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永安林业(sz000663) - 资产负债

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截止日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
实际披露时间 2019-07-24 2019-04-29 2019-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 187,659,454.42 196,336,451.57 166,556,265.91
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 17,461,731.90 15,630,905.74 21,930,971.74
应收账款 332,839,581.40 297,927,294.72 302,059,380.77
预付款项 86,270,869.91 94,834,099.06 62,521,067.69
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 62,688,939.11 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 801,585,892.05 807,089,044.02 801,838,224.40
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 38,326,644.82 59,265,350.30 65,870,249.49
流动资产合计 1,526,833,113.61 1,537,502,705.74 1,482,629,805.83
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 48,541,423.75 50,295,923.75 47,875,923.75
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 68,154,055.63 68,211,347.40 68,211,347.40
投资性房地产 15,205,724.35 15,409,182.16 15,612,638.97
固定资产 795,333,244.13 835,525,390.27 847,540,564.77
在建工程 24,125,169.25 22,428,030.98 21,937,107.53
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 8,595,586.32 8,738,866.35 8,882,146.38
油气资产 -- -- --
无形资产 136,807,975.60 138,148,633.09 138,992,798.76
开发支出 -- -- --
商誉 20,831,185.83 20,831,185.83 20,831,185.83
长期待摊费用 1,537,698.64 1,713,423.31 1,869,014.17
递延所得税资产 801,585,892.05 807,089,044.02 801,838,224.40
一年内到期的非流动资产 65,239,244.92 66,190,142.96 65,239,244.92
其他非流动资产 68,974,729.32 68,974,729.32 68,974,729.32
非流动资产合计 1,253,346,037.74 1,296,466,855.42 1,305,966,701.80
资产总计 2,780,179,151.35 2,833,969,561.16 2,788,596,507.63
短期借款 1,143,250,000.00 1,083,250,000.00 1,043,250,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 51,302,700.04 -- --
应付账款 235,258,604.38 -- --
预收款项 152,236,978.77 156,717,783.35 124,152,922.90
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 27,281,193.02 24,826,913.50 26,754,994.58
应交税费 62,583,264.47 86,701,052.26 87,489,310.61
应付利息 753,314.87 161,859.86 1,948,373.28
应付股利 171,446.00 171,446.00 171,446.00
其他应付款 56,070,361.27 55,967,787.54 59,062,044.77
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 130,497,220.67 189,941,542.65 191,614,649.35
其他流动负债 1,347.50 -- 31,208.00
流动负债合计 1,859,406,430.99 1,863,553,836.34 1,812,276,137.41
长期借款 52,761,690.00 78,980,450.00 79,330,640.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 34,142,957.26 -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 6,392,600.82 6,132,190.14 6,310,538.92
递延所得税负债 6,063,067.82 6,501,692.82 5,896,692.82
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 108,892,496.92 149,601,700.99 139,000,814.01
负债合计 1,968,298,927.91 2,013,155,537.33 1,951,276,951.42
实收资本(或股本) 336,683,929.00 340,988,702.00 340,988,702.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,613,788,312.76 1,609,483,540.76 1,609,483,540.76
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 9,192,691.51 10,576,073.83 8,700,681.26
专项储备 -- -- --
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63 16,991,234.63
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -1,190,591,005.53 -1,183,834,091.73 -1,165,678,412.79
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 786,065,162.37 794,205,459.49 810,485,745.86
少数股东权益 25,815,061.07 26,608,564.34 26,833,810.35
所有者权益合计 811,880,223.44 820,814,023.83 837,319,556.21
负债和所有者权益总计 2,780,179,151.35 2,833,969,561.16 2,788,596,507.63
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