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永安林业(sz000663) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-07-24 2019-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 121,919,252.16 187,659,454.42 196,336,451.57
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 11,948,163.99 17,461,731.90 15,630,905.74
应收账款 366,044,236.15 332,839,581.40 297,927,294.72
预付款项 82,798,042.05 86,270,869.91 94,834,099.06
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 62,688,939.11 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 801,768,060.51 801,585,892.05 807,089,044.02
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 39,980,403.85 38,326,644.82 59,265,350.30
流动资产合计 1,487,462,006.88 1,526,833,113.61 1,537,502,705.74
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- 48,541,423.75 50,295,923.75
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 68,154,055.63 68,154,055.63 68,211,347.40
投资性房地产 15,002,266.54 15,205,724.35 15,409,182.16
固定资产 776,873,393.26 795,333,244.13 835,525,390.27
在建工程 24,677,047.74 24,125,169.25 22,428,030.98
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 8,452,306.29 8,595,586.32 8,738,866.35
油气资产 -- -- --
无形资产 135,937,073.89 136,807,975.60 138,148,633.09
开发支出 -- -- --
商誉 20,831,185.83 20,831,185.83 20,831,185.83
长期待摊费用 1,361,973.97 1,537,698.64 1,713,423.31
递延所得税资产 801,768,060.51 801,585,892.05 807,089,044.02
一年内到期的非流动资产 65,239,244.92 65,239,244.92 66,190,142.96
其他非流动资产 68,974,729.32 68,974,729.32 68,974,729.32
非流动资产合计 1,234,831,201.14 1,253,346,037.74 1,296,466,855.42
资产总计 2,722,293,208.02 2,780,179,151.35 2,833,969,561.16
短期借款 1,051,250,000.00 1,143,250,000.00 1,083,250,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 82,040,762.01 51,302,700.04 --
应付账款 263,069,347.52 235,258,604.38 --
预收款项 149,946,021.76 152,236,978.77 156,717,783.35
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 28,412,709.55 27,281,193.02 24,826,913.50
应交税费 71,338,308.57 62,583,264.47 86,701,052.26
应付利息 -- 753,314.87 161,859.86
应付股利 171,446.00 171,446.00 171,446.00
其他应付款 60,827,345.47 56,070,361.27 55,967,787.54
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 148,873,410.37 130,497,220.67 189,941,542.65
其他流动负债 -- 1,347.50 --
流动负债合计 1,855,929,351.25 1,859,406,430.99 1,863,553,836.34
长期借款 19,096,830.00 52,761,690.00 78,980,450.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 34,142,957.26 --
专项应付款 -- -- --
预计负债 5,122,833.58 6,392,600.82 6,132,190.14
递延所得税负债 6,259,692.82 6,063,067.82 6,501,692.82
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 67,550,983.25 108,892,496.92 149,601,700.99
负债合计 1,923,480,334.50 1,968,298,927.91 2,013,155,537.33
实收资本(或股本) 336,683,929.00 336,683,929.00 340,988,702.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 1,613,788,312.76 1,613,788,312.76 1,609,483,540.76
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 9,659,945.78 9,192,691.51 10,576,073.83
专项储备 -- -- --
盈余公积 16,991,234.63 16,991,234.63 16,991,234.63
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -1,203,967,502.78 -1,190,591,005.53 -1,183,834,091.73
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 773,155,919.39 786,065,162.37 794,205,459.49
少数股东权益 25,656,954.13 25,815,061.07 26,608,564.34
所有者权益合计 798,812,873.52 811,880,223.44 820,814,023.83
负债和所有者权益总计 2,722,293,208.02 2,780,179,151.35 2,833,969,561.16
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