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永安林业(sz000663) - 现金流量

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截止日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
实际披露时间 2019-07-25 2019-04-30 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 403,205,490.42 193,215,332.60 825,134,729.16
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 5,328,152.00 1,643,078.13 14,261,803.32
收到其他与经营活动有关的现金 32,417,871.55 7,475,248.05 44,264,698.79
经营活动现金流入小计 440,951,513.97 202,333,658.78 883,661,231.27
购买商品、接受劳务支付的现金 299,160,484.91 128,633,533.53 552,832,900.90
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 88,437,161.00 48,291,077.66 241,799,767.35
支付的各项税费 12,571,913.84 4,607,252.35 101,822,929.46
支付其他与经营活动有关的现金 42,673,538.50 26,795,365.62 134,166,199.79
经营活动现金流出小计 442,843,098.25 208,327,229.16 1,030,621,797.50
经营活动产生的现金流量净额 -1,891,584.28 -5,993,570.38 -146,960,566.23
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,687,950.00 -- 90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,218,966.00 7,000.00 6,455,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 18,906,916.00 7,000.00 26,545,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 922,488.90 708,466.90 54,252,342.42
投资支付的现金 -- -- 51,600,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 922,488.90 708,466.90 105,852,342.42
投资活动产生的现金流量净额 17,984,427.10 -701,466.90 -79,307,342.42
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 565,500,000.00 175,000,000.00 1,083,250,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 565,500,000.00 175,000,000.00 1,083,250,000.00
偿还债务支付的现金 555,171,935.05 135,829,709.32 943,504,386.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,749,884.65 16,395,392.71 65,456,414.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 72,445,890.12
筹资活动现金流出小计 588,921,819.70 152,225,102.03 1,081,406,691.38
筹资活动产生的现金流量净额 -23,421,819.70 22,774,897.97 1,843,308.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -122,598.15
现金及现金等价物净增加额 -7,328,976.88 16,079,860.69 -224,547,198.18
加:期初现金及现金等价物余额 103,012,792.15 103,012,792.15 327,559,990.33
期末现金及现金等价物余额 95,683,815.27 119,092,652.84 103,012,792.15
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