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金岭矿业(sz000655) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-24 2021-03-20 2020-10-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 548,902,511.35 1,525,164,672.27 1,157,590,263.01
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 714,840.45 14,637,292.52 13,714,098.46
经营活动现金流入小计 549,617,351.80 1,539,801,964.79 1,171,304,361.47
购买商品、接受劳务支付的现金 176,590,378.81 835,125,206.97 533,611,506.19
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 101,944,403.10 381,313,419.87 275,648,393.93
支付的各项税费 33,391,475.88 170,144,012.45 117,398,475.14
支付其他与经营活动有关的现金 12,522,342.20 30,047,665.76 48,194,059.75
经营活动现金流出小计 324,448,599.99 1,416,630,305.05 974,852,435.01
经营活动产生的现金流量净额 225,168,751.81 123,171,659.74 196,451,926.46
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 5,817,747.24 105,931,748.55 64,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 192,433.06 256,094.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,000,000.00 --
投资活动现金流入小计 5,817,747.24 107,124,181.61 64,256,094.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,761,154.08 13,404,210.30 6,316,231.28
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 471,746.17 --
投资活动现金流出小计 1,761,154.08 13,875,956.47 6,316,231.28
投资活动产生的现金流量净额 4,056,593.16 93,248,225.14 57,939,863.65
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 4,033,000.00 4,030,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 4,033,000.00 4,030,000.00
偿还债务支付的现金 -- 4,033,000.00 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 589,244.51 159,078.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 -- 4,622,244.51 159,078.54
筹资活动产生的现金流量净额 -- -589,244.51 3,870,921.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 229,225,344.97 215,830,640.37 258,262,711.57
加:期初现金及现金等价物余额 974,514,514.15 758,683,873.78 758,683,873.78
期末现金及现金等价物余额 1,203,739,859.12 974,514,514.15 1,016,946,585.35
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