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西王食品(sz000639) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-30 2020-04-30 2019-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,286,517,346.75 6,149,082,963.09 4,346,577,201.55
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 9,147,958.01 -- 8,181,302.24
收到其他与经营活动有关的现金 23,983,213.54 13,365,820.56 299,547,826.65
经营活动现金流入小计 1,319,648,518.30 6,162,448,783.65 4,654,306,330.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,055,277,348.94 5,056,497,528.86 3,358,839,835.56
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 99,057,449.77 425,055,987.54 274,333,334.73
支付的各项税费 45,330,553.18 187,206,300.02 230,487,022.51
支付其他与经营活动有关的现金 140,600,009.09 100,509,104.29 412,083,092.24
经营活动现金流出小计 1,340,265,360.98 5,769,268,920.71 4,275,743,285.04
经营活动产生的现金流量净额 -20,616,842.68 393,179,862.94 378,563,045.40
收回投资收到的现金 -- 61,680,151.06 --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 4,500.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 5,238,404,440.30 --
投资活动现金流入小计 -- 5,300,089,091.36 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,569,916.64 31,189,639.02 14,495,209.37
投资支付的现金 -- 34,511,281.60 237,194,421.24
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 252,195,362.85 --
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 4,986,705,905.21 --
投资活动现金流出小计 53,569,916.64 5,304,602,188.68 251,689,630.61
投资活动产生的现金流量净额 -53,569,916.64 -4,513,097.32 -251,689,630.61
吸收投资收到的现金 -- 60,000,000.00 60,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 60,000,000.00 --
取得借款收到的现金 -- 1,496,816,000.00 579,059,872.39
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 250,998,712.95 --
筹资活动现金流入小计 -- 1,807,814,712.95 639,059,872.39
偿还债务支付的现金 76,766,692.97 2,047,248,515.91 680,830,045.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,664,638.90 231,005,750.83 195,319,050.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 0.00 --
筹资活动现金流出小计 111,431,331.87 2,278,254,266.74 876,149,095.61
筹资活动产生的现金流量净额 -111,431,331.87 -470,439,553.79 -237,089,223.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,276,317.22 1,173,532.96 1,505,445.31
现金及现金等价物净增加额 -184,341,773.97 -80,599,255.21 -108,710,363.12
加:期初现金及现金等价物余额 892,822,092.15 973,421,347.36 973,421,347.36
期末现金及现金等价物余额 708,480,318.18 892,822,092.15 864,710,984.24
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