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合金投资(sz000633) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-24 2020-04-22 2019-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 24,809,377.43 84,460,097.99 64,522,662.99
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 154,335.35 1,302,112.46 988,919.46
收到其他与经营活动有关的现金 178,681.13 2,050,026.62 2,697,800.23
经营活动现金流入小计 25,142,393.91 87,812,237.07 68,209,382.68
购买商品、接受劳务支付的现金 15,116,812.60 122,002,601.18 88,904,853.58
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 7,047,842.59 23,836,791.63 18,352,783.22
支付的各项税费 881,799.82 5,443,773.65 4,030,225.82
支付其他与经营活动有关的现金 929,465.56 10,083,704.57 8,853,770.11
经营活动现金流出小计 23,975,920.57 161,366,871.03 120,141,632.73
经营活动产生的现金流量净额 1,166,473.34 -73,554,633.96 -51,932,250.05
收回投资收到的现金 -- 6,000,000.00 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -- 32,492.88 34,442.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 164.00 164.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,770,000.00 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 4,770,000.00 6,032,656.88 6,034,606.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,980.00 532,740.02 442,167.29
投资支付的现金 -- 3,000,000.00 3,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 65,980.00 3,532,740.02 3,442,167.29
投资活动产生的现金流量净额 4,704,020.00 2,499,916.86 2,592,439.17
吸收投资收到的现金 -- 28,820,000.00 28,820,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 28,820,000.00 28,820,000.00
取得借款收到的现金 -- 746,962,500.00 747,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 5,002,666.59 --
筹资活动现金流入小计 -- 780,785,166.59 775,820,000.00
偿还债务支付的现金 1,013,530.65 701,990,212.00 701,990,212.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 52,875,152.89 52,642,062.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 440.00 42,015.29
筹资活动现金流出小计 1,013,530.65 754,865,804.89 754,674,289.29
筹资活动产生的现金流量净额 -1,013,530.65 25,919,361.70 21,145,710.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -108.25
现金及现金等价物净增加额 4,856,962.69 -45,135,355.40 -28,194,208.42
加:期初现金及现金等价物余额 18,096,828.70 63,232,184.10 63,232,184.10
期末现金及现金等价物余额 22,953,791.39 18,096,828.70 35,037,975.68
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