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合金投资(sz000633) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-28 2020-08-26 2020-04-24
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 87,415,958.15 57,746,027.26 24,809,377.43
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,229,142.46 398,427.12 154,335.35
收到其他与经营活动有关的现金 1,515,657.39 511,221.59 178,681.13
经营活动现金流入小计 90,160,758.00 58,655,675.97 25,142,393.91
购买商品、接受劳务支付的现金 57,861,317.71 38,460,265.77 15,116,812.60
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 17,131,340.28 12,097,864.78 7,047,842.59
支付的各项税费 4,436,166.69 2,721,008.93 881,799.82
支付其他与经营活动有关的现金 6,226,973.66 3,574,717.87 929,465.56
经营活动现金流出小计 85,655,798.34 56,853,857.35 23,975,920.57
经营活动产生的现金流量净额 4,504,959.66 1,801,818.62 1,166,473.34
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12,048,851.23 12,048,851.23 4,770,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 12,048,851.23 12,048,851.23 4,770,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199,506.00 197,417.00 65,980.00
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 5,900,000.00 5,900,000.00 --
投资活动现金流出小计 6,099,506.00 6,097,417.00 65,980.00
投资活动产生的现金流量净额 5,949,345.23 5,951,434.23 4,704,020.00
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 2,022,672.12 1,013,530.65 1,013,530.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,798.08 184,798.08 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 2,207,470.20 1,198,328.73 1,013,530.65
筹资活动产生的现金流量净额 -2,207,470.20 -1,198,328.73 -1,013,530.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 8,246,834.69 6,554,924.12 4,856,962.69
加:期初现金及现金等价物余额 18,096,828.70 18,096,828.70 18,096,828.70
期末现金及现金等价物余额 26,343,663.39 24,651,752.82 22,953,791.39
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