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海航投资(sz000616) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-08-29 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 2,715,804,926.43 2,695,283,115.83 2,689,403,827.54
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- -- --
应收账款 21,114,620.33 14,331,395.32 13,580,210.80
预付款项 352,223.12 356,573.12 1,042,423.07
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 60,031,670.84 50,284,105.56 27,351,441.67
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 73,173,800.88 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 1,299,405,595.36 1,346,998,944.38 1,388,050,776.12
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 8,326,972.75 8,310,504.65 8,293,670.99
流动资产合计 4,175,250,319.21 4,188,738,439.74 4,200,782,102.65
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 900,234,545.96 896,151,986.49 909,747,463.66
投资性房地产 -- -- --
固定资产 4,694,709.65 5,039,269.14 5,392,606.74
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 118,500.04 126,400.03 134,300.02
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 66,088,738.25 66,976,076.18 67,932,877.28
递延所得税资产 1,299,405,595.36 1,346,998,944.38 1,388,050,776.12
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 1,902,738,777.23 1,899,896,015.17 1,914,809,531.03
资产总计 6,077,989,096.44 6,088,634,454.91 6,115,591,633.68
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 267,662,121.23 272,685,380.33 --
预收款项 29,865,590.82 40,722,234.46 40,644,057.18
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 2,632,574.16 2,627,348.99 3,185,420.35
应交税费 1,459,310.97 1,698,135.11 5,462,215.29
应付利息 58,371,871.56 38,700,764.66 19,243,474.14
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 88,305,947.32 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 137,963,291.89 137,963,291.89 134,743,856.53
其他流动负债 341,498.33 460,158.95 682,769.41
流动负债合计 592,871,361.68 583,163,261.71 550,269,861.02
长期借款 1,143,818,080.00 1,160,868,080.00 1,233,568,080.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- 4,640,414.31 --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 1,148,922,535.75 1,165,508,494.31 1,237,744,452.82
负债合计 1,741,793,897.43 1,748,671,756.02 1,788,014,313.84
实收资本(或股本) 1,430,234,425.00 1,430,234,425.00 1,430,234,425.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 201,700,978.50 201,700,978.50 201,700,978.50
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 33,365,189.28 31,028,604.99 31,694,363.35
专项储备 -- -- --
盈余公积 341,631,936.14 341,631,936.14 341,631,936.14
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 2,329,262,670.09 2,335,366,754.26 2,322,315,616.85
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 4,336,195,199.01 4,339,962,698.89 4,327,577,319.84
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 4,336,195,199.01 4,339,962,698.89 4,327,577,319.84
负债和所有者权益总计 6,077,989,096.44 6,088,634,454.91 6,115,591,633.68
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