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海航投资(sz000616) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-30 2019-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 180,566,671.95 120,808,176.50 52,971,833.75
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 573,010,515.78 31,958,874.72 7,586,677.42
经营活动现金流入小计 753,577,187.73 152,767,051.22 60,558,511.17
购买商品、接受劳务支付的现金 25,316,630.12 17,958,720.84 7,343,633.18
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 22,976,172.30 15,776,758.49 10,007,163.98
支付的各项税费 12,834,700.89 8,153,161.79 4,186,755.26
支付其他与经营活动有关的现金 555,035,199.02 14,956,925.20 4,757,982.00
经营活动现金流出小计 616,162,702.33 56,845,566.32 26,295,534.42
经营活动产生的现金流量净额 137,414,485.40 95,921,484.90 34,262,976.75
收回投资收到的现金 879,433.06 -- --
取得投资收益收到的现金 19,226,254.37 18,789,050.51 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -446,316.22
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 20,105,687.43 18,789,050.51 -446,316.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 474,334.82 486,569.02 486,569.02
投资支付的现金 1,925,732.22 1,925,732.22 1,925,732.22
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 457,814.20 457,814.20 --
投资活动现金流出小计 2,857,881.24 2,870,115.44 2,412,301.24
投资活动产生的现金流量净额 17,247,806.19 15,918,935.07 -2,858,617.46
吸收投资收到的现金 1,925,732.22 1,925,732.22 1,925,732.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 1,925,732.22
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,925,732.22 1,925,732.22 1,925,732.22
偿还债务支付的现金 92,500,564.64 75,450,564.64 5,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,345,259.30 52,107,270.43 47,525,870.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 508,360.61 494,896.56 --
筹资活动现金流出小计 150,354,184.55 128,052,731.63 53,495,870.60
筹资活动产生的现金流量净额 -148,428,452.33 -126,126,999.41 -51,570,138.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,100.93 -290.97 -379.61
现金及现金等价物净增加额 6,234,940.19 -14,286,870.41 -20,166,158.70
加:期初现金及现金等价物余额 2,709,569,986.24 2,709,569,986.24 2,709,569,986.24
期末现金及现金等价物余额 2,715,804,926.43 2,695,283,115.83 2,689,403,827.54
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