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海航投资(sz000616) - 现金流量

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截止日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
实际披露时间 2019-04-27 2019-04-27 2018-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 52,971,833.75 308,655,213.31 210,426,130.98
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,586,677.42 620,023,565.43 590,342,654.38
经营活动现金流入小计 60,558,511.17 928,678,778.74 800,768,785.36
购买商品、接受劳务支付的现金 7,343,633.18 129,467,997.14 83,302,974.56
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 10,007,163.98 48,783,496.13 33,170,054.76
支付的各项税费 4,186,755.26 38,654,605.14 33,930,880.33
支付其他与经营活动有关的现金 4,757,982.00 30,767,872.10 66,672,133.80
经营活动现金流出小计 26,295,534.42 247,673,970.51 217,076,043.45
经营活动产生的现金流量净额 34,262,976.75 681,004,808.23 583,692,741.91
收回投资收到的现金 -- 600,000,000.00 --
取得投资收益收到的现金 -- 12,592,763.36 12,592,763.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -446,316.22 500,052,536.58 1,100,052,536.58
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -446,316.22 1,112,645,299.94 1,112,645,299.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 486,569.02 9,370,775.15 9,583,734.82
投资支付的现金 1,925,732.22 12,307,390.54 11,900,569.64
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 2,412,301.24 21,678,165.69 21,484,304.46
投资活动产生的现金流量净额 -2,858,617.46 1,090,967,134.25 1,091,160,995.48
吸收投资收到的现金 1,925,732.22 8,164,914.54 8,620,730.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,925,732.22 8,164,914.54 8,620,730.14
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,925,732.22 8,164,914.54 8,620,730.14
偿还债务支付的现金 5,970,000.00 1,734,718,063.47 107,275,280.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,525,870.60 209,180,812.37 70,352,045.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 53,495,870.60 1,943,898,875.84 177,627,325.86
筹资活动产生的现金流量净额 -51,570,138.38 -1,935,733,961.30 -169,006,595.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -379.61 -61,440.95 75,115.38
现金及现金等价物净增加额 -20,166,158.70 -163,823,459.77 1,505,922,257.05
加:期初现金及现金等价物余额 2,709,569,986.24 2,873,393,446.01 2,873,393,446.01
期末现金及现金等价物余额 2,689,403,827.54 2,709,569,986.24 4,379,315,703.06
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