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中迪投资(sz000609) - 资产负债

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截止日期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30
实际披露时间 2014-04-24 2012-10-30 2012-08-21
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 三季度 半年度
会计期间 12 9 6
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 715,350,067.72 517,186,511.75 522,794,431.12
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 36,905,655.78 46,778,663.84 68,932,676.48
应收票据 -- -- 0.00
应收账款 37,776.65 45,273.20 55,301,111.42
预付款项 3,951,067.24 8,941,813.07 6,187,661.98
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- 0.00
应收股利 -- -- 0.00
其他应收款 7,415,128.27 14,096,169.87 18,339,921.40
买入返售金融资产 -- -- --
存货 441,039,614.62 473,499,925.92 423,215,187.12
一年内到期的非流动资产 -- 375,154,271.47 278,403,636.22
其他流动资产 191,772,613.62 -- 0.00
流动资产合计 1,396,471,923.90 1,435,702,629.12 1,373,174,625.74
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- 0.00
持有至到期投资 0.00 -- 0.00
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 119,097,923.21 117,371,630.90 118,600,686.30
投资性房地产 0.00 12,472,570.66 12,629,549.95
固定资产 47,141,249.19 28,416,335.92 26,472,062.09
在建工程 -- -- 0.00
工程物资 -- -- 0.00
固定资产清理 -- -- 0.00
生产性生物资产 -- -- 0.00
油气资产 -- -- --
无形资产 586,170.00 602,452.50 618,735.00
开发支出 -- -- 0.00
商誉 340,446.19 2,323,951.02 2,292,538.88
长期待摊费用 11,434,169.31 15,190,862.22 14,329,298.89
递延所得税资产 441,039,614.62 473,499,925.92 423,215,187.12
一年内到期的非流动资产 6,231,557.72 9,323,486.98 6,670,402.27
其他非流动资产 -- -- 0.00
非流动资产合计 184,831,515.62 185,701,290.20 181,613,273.38
资产总计 1,581,303,439.52 1,621,403,919.32 1,554,787,899.12
短期借款 -- -- 0.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 41,850,142.49 39,674,340.45 39,345,273.39
预收款项 319,393,178.80 362,466,434.85 283,526,080.94
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 274,277.86 325,212.12 155,918.36
应交税费 48,264,542.41 110,929,291.93 120,355,897.00
应付利息 -- -- 0.00
应付股利 1,262,968.30 1,262,968.30 1,262,968.30
其他应付款 91,869,366.17 90,990,625.63 93,075,317.13
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- 0.00
流动负债合计 502,914,476.03 605,648,873.28 537,721,455.12
长期借款 -- -- 0.00
应付债券 -- -- 0.00
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- 0.00
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 3,520,112.60 2,874,377.68 1,500,796.11
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 3,520,112.60 2,874,377.68 1,500,796.11
负债合计 506,434,588.63 608,523,250.96 539,222,251.23
实收资本(或股本) 298,095,522.00 298,095,522.00 298,095,522.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 19,813,416.42 19,813,416.42 19,813,416.42
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 51,211,439.29 39,261,022.87 39,261,022.87
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 695,106,649.88 643,916,449.74 646,191,447.38
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,064,227,027.59 1,001,086,411.03 1,003,361,408.67
少数股东权益 10,641,823.30 11,794,257.33 12,204,239.22
所有者权益合计 1,074,868,850.89 1,012,880,668.36 1,015,565,647.89
负债和所有者权益总计 1,581,303,439.52 1,621,403,919.32 1,554,787,899.12
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