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华媒控股(sz000607) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-31 2019-09-30 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,040,878,445.04 665,466,303.69 305,817,103.22
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 154,775.73 150,233.25 4,981.21
收到其他与经营活动有关的现金 191,478,554.26 177,207,203.76 66,673,209.92
经营活动现金流入小计 1,232,511,775.03 842,823,740.70 372,495,294.35
购买商品、接受劳务支付的现金 770,545,209.86 489,757,420.91 261,435,231.14
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 308,318,158.28 213,587,288.07 131,403,144.94
支付的各项税费 52,326,406.96 38,190,501.65 23,511,352.15
支付其他与经营活动有关的现金 239,004,548.31 182,689,265.73 99,510,221.31
经营活动现金流出小计 1,370,194,323.41 924,224,476.36 515,859,949.54
经营活动产生的现金流量净额 -137,682,548.38 -81,400,735.66 -143,364,655.19
收回投资收到的现金 122,730,978.88 54,039,351.06 1,703,595.89
取得投资收益收到的现金 14,725,858.40 2,094,677.77 14,728.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 593,900.00 480,150.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,730,332.60 1,730,332.60 1,730,332.60
收到其他与投资活动有关的现金 11,127,345.93 3,477,224.72 41,387,345.90
投资活动现金流入小计 150,908,415.81 61,821,736.15 44,836,003.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,924,597.81 9,254,215.53 3,095,441.92
投资支付的现金 278,226,336.00 322,751,636.00 182,329,300.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 216,235,800.00 514,500.00 --
支付其他与投资活动有关的现金 377,540.00 2,977,540.00 2,600,000.00
投资活动现金流出小计 510,764,273.81 335,497,891.53 188,024,741.92
投资活动产生的现金流量净额 -359,855,858.00 -273,676,155.38 -143,188,738.76
吸收投资收到的现金 1,949,998.40 340,000.00 340,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 658,612,691.80 428,812,691.80 9,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 38,000,000.00 8,000,000.00 250,000,000.00
筹资活动现金流入小计 698,562,690.20 437,152,691.80 259,340,000.00
偿还债务支付的现金 260,390,288.76 212,240,288.76 163,115,096.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,995,997.59 24,638,932.05 2,171,576.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 356,958.82 356,958.82 15,313,831.25
筹资活动现金流出小计 293,743,245.17 237,236,179.63 180,600,504.74
筹资活动产生的现金流量净额 404,819,445.03 199,916,512.17 78,739,495.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -92,718,961.35 -155,160,378.87 -207,813,898.69
加:期初现金及现金等价物余额 894,104,918.75 750,211,007.95 894,104,918.75
期末现金及现金等价物余额 801,385,957.40 595,050,629.08 686,291,020.06
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