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华媒控股(sz000607) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-31 2020-04-28 2020-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 515,827,453.10 252,462,613.50 1,832,446,337.97
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,882,527.37 5,037.53 --
收到其他与经营活动有关的现金 181,037,459.39 79,547,489.10 114,909,120.94
经营活动现金流入小计 698,747,439.86 332,015,140.13 1,947,355,458.91
购买商品、接受劳务支付的现金 455,192,412.09 248,524,859.95 1,020,854,254.64
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 214,217,892.84 135,725,049.59 427,306,327.61
支付的各项税费 25,617,090.93 18,594,068.89 64,434,913.86
支付其他与经营活动有关的现金 178,461,526.51 83,086,528.10 215,506,735.18
经营活动现金流出小计 873,488,922.37 485,930,506.53 1,728,102,231.29
经营活动产生的现金流量净额 -174,741,482.51 -153,915,366.40 219,253,227.62
收回投资收到的现金 167,426,158.00 44,500,000.00 908,591,237.19
取得投资收益收到的现金 16,376,137.56 9,334,359.44 37,077,085.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 0.00 865,648.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0.00 --
收到其他与投资活动有关的现金 10,236,219.32 0.00 2,500,000.05
投资活动现金流入小计 194,038,514.88 53,834,359.44 949,033,971.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,788,524.85 9,893,896.98 75,544,027.34
投资支付的现金 419,300,000.00 177,000,000.00 983,402,390.40
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 92,452,000.00 0.00 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 0.00 377,400.00
投资活动现金流出小计 523,540,524.85 186,893,896.98 1,059,323,817.74
投资活动产生的现金流量净额 -329,502,009.97 -133,059,537.54 -110,289,846.68
吸收投资收到的现金 3,880,000.00 1,195,000.00 3,159,998.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 605,000.00 120,000.00 3,159,998.40
取得借款收到的现金 269,140,000.00 35,540,000.00 748,450,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 405,124,500.00 252,344,500.00 86,100,000.00
筹资活动现金流入小计 678,144,500.00 289,079,500.00 837,709,998.40
偿还债务支付的现金 37,900,000.00 6,100,000.00 501,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,642,115.07 1,033,338.58 43,750,419.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 0.00 -- 11,183,075.40
支付其他与筹资活动有关的现金 153,765,095.08 153,765,095.08 371,966,008.53
筹资活动现金流出小计 194,307,210.15 160,898,433.66 917,416,427.92
筹资活动产生的现金流量净额 483,837,289.85 128,181,066.34 -79,706,429.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- 246.11
现金及现金等价物净增加额 -20,406,202.63 -158,793,837.60 29,257,197.53
加:期初现金及现金等价物余额 779,468,205.48 779,468,205.48 750,211,007.95
期末现金及现金等价物余额 759,062,002.85 620,674,367.88 779,468,205.48
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