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启迪古汉(sz000590) - 资产负债

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-28 2020-04-28 2019-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 302,349,518.25 314,336,897.47 302,232,635.79
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 101,144,058.39 110,470,895.64 84,337,687.03
应收账款 5,753,706.53 5,953,983.10 3,954,347.19
预付款项 398,325.49 401,211.76 343,351.36
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 55,551,754.68 50,882,354.51 60,308,529.52
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 757,855.76 343,147.66 28,167,612.14
流动资产合计 483,289,431.71 491,486,161.50 483,067,110.01
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- 1,210,900.00
投资性房地产 14,184,518.32 14,529,470.05 14,684,644.18
固定资产 141,298,896.08 143,418,579.00 144,757,156.98
在建工程 64,303,278.43 57,544,812.72 46,157,011.70
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 133,976,273.55 134,702,259.49 135,428,265.43
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 2,669,849.60 2,946,909.44 3,223,969.28
递延所得税资产 55,551,754.68 50,882,354.51 60,308,529.52
一年内到期的非流动资产 2,020,058.59 2,116,239.49 2,045,352.72
其他非流动资产 -- -- --
非流动资产合计 358,452,874.57 355,258,270.19 347,507,300.29
资产总计 841,742,306.28 846,744,431.69 830,574,410.30
短期借款 -- -- 10,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 38,453,049.32 34,882,936.96 35,933,369.37
预收款项 -- 31,063,211.01 34,386,752.57
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 12,372,841.87 23,841,430.09 11,987,966.82
应交税费 8,967,953.17 14,222,500.55 3,983,501.20
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 2,654,582.63 -- --
流动负债合计 140,188,192.20 153,915,328.11 139,300,767.50
长期借款 -- -- 20,000,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- 1,485,518.89
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 70,511,924.59 70,668,035.54 94,221,809.73
负债合计 210,700,116.79 224,583,363.65 233,522,577.23
实收资本(或股本) 239,471,267.00 239,471,267.00 239,471,267.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 474,063,796.79 474,063,796.79 474,063,796.79
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 45,898,527.36 45,898,527.36 45,898,527.36
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -128,391,401.66 -137,272,523.11 -162,381,758.08
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 631,042,189.49 622,161,068.04 597,051,833.07
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 631,042,189.49 622,161,068.04 597,051,833.07
负债和所有者权益总计 841,742,306.28 846,744,431.69 830,574,410.30
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