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启迪药业(sz000590) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-30 2021-03-30 2020-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 80,835,182.44 291,680,129.82 236,373,549.23
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 8,493,348.96 18,988,378.71 9,858,444.92
经营活动现金流入小计 89,328,531.40 310,668,508.53 246,231,994.15
购买商品、接受劳务支付的现金 21,222,660.31 86,102,154.89 59,695,759.11
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 40,668,257.21 92,633,342.21 72,396,348.63
支付的各项税费 8,927,537.00 43,458,596.39 30,726,352.81
支付其他与经营活动有关的现金 14,707,897.81 36,993,835.23 30,677,499.83
经营活动现金流出小计 85,526,352.33 259,187,928.72 193,495,960.38
经营活动产生的现金流量净额 3,802,179.07 51,480,579.81 52,736,033.77
收回投资收到的现金 40,115,168.95 60,380,165.59 --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,800.00 200,200.00 200,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 5,600,000.00 5,600,000.00
投资活动现金流入小计 40,121,968.95 66,180,365.59 5,800,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,743,882.90 33,905,509.45 22,307,562.72
投资支付的现金 80,680,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 89,423,882.90 93,905,509.45 82,307,562.72
投资活动产生的现金流量净额 -49,301,913.95 -27,725,143.86 -76,507,362.72
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 5,000,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- 5,000,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,000.00 139,444.45 88,888.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 50,000.00 139,444.45 88,888.89
筹资活动产生的现金流量净额 -50,000.00 4,860,555.55 4,911,111.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -45,549,734.88 28,615,991.50 -18,860,217.84
加:期初现金及现金等价物余额 342,952,888.97 314,336,897.47 314,336,897.47
期末现金及现金等价物余额 297,403,154.09 342,952,888.97 295,476,679.63
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