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启迪古汉(sz000590) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-29 2020-04-09 2019-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 75,978,266.31 290,927,116.34 210,859,727.62
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,461,122.88 13,092,497.88 10,459,633.23
经营活动现金流入小计 78,439,389.19 304,019,614.22 221,319,360.85
购买商品、接受劳务支付的现金 20,265,536.78 92,691,726.05 62,147,942.63
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 32,973,489.66 100,150,643.23 76,416,213.99
支付的各项税费 11,666,680.60 32,119,380.86 25,068,397.00
支付其他与经营活动有关的现金 11,535,059.61 49,849,427.89 37,672,226.47
经营活动现金流出小计 76,440,766.65 274,811,178.03 201,304,780.09
经营活动产生的现金流量净额 1,998,622.54 29,208,436.19 20,014,580.76
收回投资收到的现金 -- 1,930,000.00 --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 47,066,985.77 59,902.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 48,996,985.77 59,902.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,976,479.76 35,841,480.65 25,640,203.38
投资支付的现金 -- 400,000.00 400,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6,009,522.00 5,600,000.00 --
投资活动现金流出小计 13,986,001.76 41,841,480.65 26,040,203.38
投资活动产生的现金流量净额 -13,986,001.76 7,155,505.12 -25,980,301.38
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- 38,000,000.00 8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 1,381,636.09 1,156,238.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 -- 39,381,636.09 9,156,238.88
筹资活动产生的现金流量净额 -- -39,381,636.09 -9,156,238.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 14.69 17.73
现金及现金等价物净增加额 -11,987,379.22 -3,017,680.09 -15,121,941.77
加:期初现金及现金等价物余额 314,336,897.47 317,354,577.56 317,354,577.56
期末现金及现金等价物余额 302,349,518.25 314,336,897.47 302,232,635.79
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