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供销大集(sz000564) - 资产负债

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-30 2020-04-30 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 5,209,687,944.54 7,708,367,051.90 5,822,237,487.21
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 -- 0.00 100,000.00
应收账款 409,237,052.22 800,850,792.78 659,186,842.43
预付款项 727,936,972.41 309,226,999.38 509,963,421.30
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 97,647,263.29 89,789,468.76 52,453,939.82
应收股利 -- 0.00 0.00
其他应收款 916,750,310.95 2,670,664,534.47 2,677,636,194.95
买入返售金融资产 -- -- --
存货 5,842,733,422.62 6,017,389,396.99 5,943,330,843.05
一年内到期的非流动资产 -- 0.00 2,013,080,000.00
其他流动资产 13,899,971,267.06 9,911,739,488.45 9,899,154,135.88
流动资产合计 27,103,964,233.09 29,136,378,958.84 29,225,839,709.34
发放委托贷款及垫款 294,676,867.04 188,546,091.52 194,666,072.39
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 2,703,672,926.92 2,696,391,770.89 2,697,156,558.96
投资性房地产 13,129,863,223.67 13,128,530,034.28 13,129,201,959.97
固定资产 3,927,990,487.73 3,977,659,296.77 4,028,294,711.52
在建工程 251,679,249.93 248,318,798.88 244,785,111.20
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 1,037,191,078.63 1,047,575,547.36 1,059,454,562.22
开发支出 -- -- --
商誉 1,488,657,725.39 1,488,657,725.39 1,488,657,725.39
长期待摊费用 167,012,348.79 178,635,091.03 187,587,883.35
递延所得税资产 5,842,733,422.62 6,017,389,396.99 5,943,330,843.05
一年内到期的非流动资产 99,101,441.54 95,085,106.09 99,279,953.16
其他非流动资产 50,745,085.50 52,162,887.44 39,225,429.81
非流动资产合计 23,210,650,998.70 23,161,622,913.21 23,228,370,531.53
资产总计 50,314,615,231.79 52,298,001,872.05 52,454,210,240.87
短期借款 6,627,055,867.64 7,297,116,636.60 7,500,161,486.48
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 234,307,357.11 234,950,903.69 436,230,773.58
应付账款 2,977,642,144.19 3,073,825,289.15 3,051,069,389.76
预收款项 67,726,401.65 1,769,019,625.64 1,693,996,577.89
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 136,176,290.41 133,626,354.71 128,092,991.36
应交税费 1,349,301,955.45 1,207,675,087.62 1,210,806,730.51
应付利息 451,877,167.59 331,473,825.83 210,034,489.93
应付股利 13,838,308.16 13,838,308.16 13,838,308.16
其他应付款 1,802,402,426.90 1,882,366,611.53 1,659,249,338.28
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 1,132,660,545.03 1,006,368,750.80 1,009,324,945.88
其他流动负债 -- 0.00 0.00
流动负债合计 15,909,256,633.15 17,750,551,442.30 17,687,911,075.13
长期借款 1,459,070,748.41 1,600,612,203.68 1,600,612,203.68
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 144,992,297.18 144,994,637.93 144,963,618.43
递延所得税负债 2,349,841,923.12 2,364,066,602.20 2,368,592,966.89
其他非流动负债 -- 0.00 0.00
非流动负债合计 4,113,323,980.50 4,268,580,282.34 4,273,675,406.25
负债合计 20,022,580,613.65 22,019,131,724.64 21,961,586,481.38
实收资本(或股本) 6,007,828,231.00 6,007,828,231.00 6,007,828,231.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 24,442,435,950.36 24,442,435,950.36 24,442,435,950.36
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 426,621,944.72 453,286,070.72 453,420,103.88
专项储备 -- -- --
盈余公积 168,038,335.63 168,038,335.63 168,038,335.63
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 -1,346,232,269.61 -1,390,490,937.15 -1,181,284,153.00
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 29,698,692,192.10 29,681,097,650.56 29,890,438,467.87
少数股东权益 593,342,426.04 597,772,496.85 602,185,291.62
所有者权益合计 30,292,034,618.14 30,278,870,147.41 30,492,623,759.49
负债和所有者权益总计 50,314,615,231.79 52,298,001,872.05 52,454,210,240.87
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