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供销大集(sz000564) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-31 2020-04-30 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,399,633,970.56 738,108,609.06 5,997,754,044.84
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 430,054.10 256,304.10 73,603,296.05
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 18,133.43 --
收到其他与经营活动有关的现金 179,727,403.53 425,060,825.14 964,039,900.88
经营活动现金流入小计 1,579,791,428.19 1,163,443,871.73 7,035,397,241.77
购买商品、接受劳务支付的现金 1,156,911,058.94 611,324,953.06 4,643,056,687.25
客户贷款及垫款净增加额 116,107,296.78 -6,582,703.22 -121,148,755.77
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 208,383,367.60 92,897,340.24 738,575,213.21
支付的各项税费 79,530,311.76 46,353,750.09 338,142,446.60
支付其他与经营活动有关的现金 341,279,516.20 148,161,449.96 994,393,708.41
经营活动现金流出小计 1,902,211,551.28 892,154,790.13 6,593,019,299.70
经营活动产生的现金流量净额 -322,420,123.09 271,289,081.60 442,377,942.07
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 250,000.00 250,000.00 119,908.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 840,240.00 113,488.68 50,632,733.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 367,420,236.80 26,000,000.00 357,714,157.66
收到其他与投资活动有关的现金 5,900,015,192.04 2,095,980,173.80 6,121,592,277.23
投资活动现金流入小计 6,268,525,668.84 2,122,343,662.48 6,530,059,076.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62,699,432.33 50,778,308.32 36,589,617.61
投资支付的现金 -- -- 2,690,832,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 315,992,970.00
支付其他与投资活动有关的现金 4,298,500,000.00 275,000,000.00 11,281,901,966.79
投资活动现金流出小计 4,361,199,432.33 325,778,308.32 14,325,316,554.40
投资活动产生的现金流量净额 1,907,326,236.51 1,796,565,354.16 -7,795,257,477.45
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,134,996,831.16 10,000,000.00 4,481,596,364.09
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 205,432,000.00 1,508,949,822.25
筹资活动现金流入小计 1,134,996,831.16 215,432,000.00 5,990,546,186.34
偿还债务支付的现金 1,725,579,859.76 417,428,414.86 6,687,027,885.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,329,719.79 19,128,835.84 617,851,410.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,580,000.00 0.00 20,559,476.31
筹资活动现金流出小计 1,784,489,579.55 436,557,250.70 7,325,438,772.71
筹资活动产生的现金流量净额 -649,492,748.39 -221,125,250.70 -1,334,892,586.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响 160,798.68 156,144.83 -624,714.14
现金及现金等价物净增加额 935,574,163.71 1,846,885,329.89 -8,688,396,835.89
加:期初现金及现金等价物余额 1,108,129,099.61 1,108,129,099.61 9,796,525,935.50
期末现金及现金等价物余额 2,043,703,263.32 2,955,014,429.50 1,108,129,099.61
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