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金浦钛业(sz000545) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-29 2020-08-28 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,328,705,254.66 916,787,461.75 257,803,329.89
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 44,464,614.07 42,858,555.83 3,502,141.94
经营活动现金流入小计 1,373,169,868.73 959,646,017.58 261,305,471.83
购买商品、接受劳务支付的现金 1,091,579,988.19 784,506,598.13 244,064,248.26
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 102,937,282.40 69,341,995.40 38,121,487.21
支付的各项税费 51,894,254.79 24,638,887.18 11,578,876.39
支付其他与经营活动有关的现金 40,985,386.01 27,361,014.93 22,917,655.29
经营活动现金流出小计 1,287,396,911.39 905,848,495.64 316,682,267.15
经营活动产生的现金流量净额 85,772,957.34 53,797,521.94 -55,376,795.32
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,307,789.61 1,345,571.48 434,052.89
投资支付的现金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 5,357,789.61 1,395,571.48 484,052.89
投资活动产生的现金流量净额 -5,357,789.61 -1,395,571.48 -484,052.89
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 472,058,000.00 293,108,000.00 169,550,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 472,058,000.00 293,108,000.00 169,550,000.00
偿还债务支付的现金 509,450,000.00 329,500,000.00 235,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,217,178.67 12,673,416.43 7,182,373.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 548,667,178.67 342,173,416.43 242,632,373.64
筹资活动产生的现金流量净额 -76,609,178.67 -49,065,416.43 -73,082,373.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,065,879.61 848,823.09 972,149.65
现金及现金等价物净增加额 2,740,109.45 4,185,357.12 -127,971,072.20
加:期初现金及现金等价物余额 198,126,413.23 198,126,413.23 198,126,413.23
期末现金及现金等价物余额 200,866,522.68 202,311,770.35 70,155,341.03
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