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荣安地产(sz000517) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-29 2020-04-29 2019-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,389,114,980.84 16,247,562,829.47 11,464,076,997.21
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,476,093,117.99 23,399,988,506.76 23,613,905,913.35
经营活动现金流入小计 8,865,208,098.83 39,647,551,336.23 35,077,982,910.56
购买商品、接受劳务支付的现金 2,743,360,295.85 13,922,168,482.87 12,878,617,690.53
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 116,100,945.24 253,245,240.46 191,716,376.55
支付的各项税费 409,006,731.83 1,145,327,624.77 943,353,584.68
支付其他与经营活动有关的现金 5,942,739,028.21 23,859,017,637.62 21,743,174,711.20
经营活动现金流出小计 9,211,207,001.13 39,179,758,985.72 35,756,862,362.96
经营活动产生的现金流量净额 -345,998,902.30 467,792,350.51 -678,879,452.40
收回投资收到的现金 2,377,290,370.32 4,326,945,109.65 2,493,121,985.05
取得投资收益收到的现金 -- 3,819,405.90 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 1,002,175.24 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 2,377,290,370.32 4,331,766,690.79 2,493,121,985.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,160,975.09 6,010,345.70 4,634,126.63
投资支付的现金 2,188,561,542.81 3,356,333,560.61 1,525,503,983.86
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 31,356,226.48 31,356,226.48
支付其他与投资活动有关的现金 -- 21,507,468.72 --
投资活动现金流出小计 2,190,722,517.90 3,415,207,601.51 1,561,494,336.97
投资活动产生的现金流量净额 186,567,852.42 916,559,089.28 931,627,648.08
吸收投资收到的现金 6,500,000.00 -- 150,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,500,000.00 -- 150,000,000.00
取得借款收到的现金 1,191,290,000.00 7,792,900,000.00 5,884,900,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 368,565,208.00 1,773,086,503.23 725,866,122.22
筹资活动现金流入小计 1,566,355,208.00 9,565,986,503.23 6,760,766,122.22
偿还债务支付的现金 1,158,660,000.00 3,900,600,000.00 2,696,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129,354,458.59 593,404,342.26 347,617,776.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 284,827,179.91 1,252,889,253.44 1,004,375,507.61
筹资活动现金流出小计 1,572,841,638.50 5,746,893,595.70 4,048,823,283.63
筹资活动产生的现金流量净额 -6,486,430.50 3,819,092,907.53 2,711,942,838.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -165,917,480.38 5,203,444,347.32 2,964,691,034.27
加:期初现金及现金等价物余额 6,932,251,409.19 1,728,807,061.87 1,728,807,061.87
期末现金及现金等价物余额 6,766,333,928.81 6,932,251,409.19 4,693,498,096.14
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