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国际实业(sz000159) - 现金流量

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截止日期 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
实际披露时间 2019-04-17 2019-04-16 2018-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 80,077,074.46 532,757,420.56 410,148,068.46
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- 843,640.18 625,186.48
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- 806,299.05 47,172.42
收到其他与经营活动有关的现金 3,256,043.23 50,050,216.38 23,934,422.67
经营活动现金流入小计 83,333,117.69 584,457,576.17 434,754,850.03
购买商品、接受劳务支付的现金 138,237,060.29 404,261,520.31 362,723,549.60
客户贷款及垫款净增加额 -128,110.18 -- -128,110.18
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 16,783,582.48 45,658,766.27 34,955,517.49
支付的各项税费 38,288,960.18 34,431,513.36 33,920,622.86
支付其他与经营活动有关的现金 23,009,167.42 109,250,507.81 43,285,998.53
经营活动现金流出小计 216,190,660.19 593,602,307.75 474,757,578.30
经营活动产生的现金流量净额 -132,857,542.50 -9,144,731.58 -40,002,728.27
收回投资收到的现金 340,153.39 28,726.75 17,443.62
取得投资收益收到的现金 -- 13,811,612.77 13,811,612.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,000.00 69,530,584.42 56,023,209.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 150,925,599.29 10,369,060.52
收到其他与投资活动有关的现金 -- 2,204,181.00 --
投资活动现金流入小计 348,153.39 236,500,704.23 80,221,326.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,735,815.01 24,826,628.92 7,724,815.48
投资支付的现金 585,832.38 20,023,441.58 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 2,321,647.39 44,850,070.50 7,724,815.48
投资活动产生的现金流量净额 -1,973,494.00 191,650,633.73 72,496,510.62
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 40,000,000.00 329,403,646.93 318,431,081.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 329,403,646.93 318,431,081.00
偿还债务支付的现金 21,205,230.00 544,466,788.80 491,466,788.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,150,381.39 21,845,510.97 16,675,779.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,857,442.59 --
筹资活动现金流出小计 25,355,611.39 568,169,742.36 508,142,567.86
筹资活动产生的现金流量净额 14,644,388.61 -238,766,095.43 -189,711,486.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -399,523.30 4,893,010.37 5,630,637.43
现金及现金等价物净增加额 -120,586,171.19 -51,367,182.91 -151,587,067.08
加:期初现金及现金等价物余额 230,960,409.19 282,327,592.10 282,327,592.10
期末现金及现金等价物余额 110,374,238.00 230,960,409.19 130,740,525.02
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