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深南电A(sz000037) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-27 2022-03-25 2021-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 77,508,218.24 864,329,995.09 675,897,196.20
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 258,379.09 214,166.34 188,709.78
收到其他与经营活动有关的现金 7,544,718.92 51,426,395.71 128,451,714.39
经营活动现金流入小计 85,311,316.25 915,970,557.14 804,537,620.37
购买商品、接受劳务支付的现金 70,023,157.06 721,294,436.17 527,469,088.56
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 33,460,965.27 150,735,758.93 122,280,677.58
支付的各项税费 5,414,686.30 26,215,327.00 19,725,145.83
支付其他与经营活动有关的现金 10,461,961.23 56,983,337.11 45,930,953.36
经营活动现金流出小计 119,360,769.86 955,228,859.21 715,405,865.33
经营活动产生的现金流量净额 -34,049,453.61 -39,258,302.07 89,131,755.04
收回投资收到的现金 -- 25,656,458.26 --
取得投资收益收到的现金 7,002,305.94 57,648,950.11 30,956,484.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 1,807,866.50 1,812,386.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 7,002,305.94 85,113,274.87 37,768,871.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,252,945.73 44,862,987.99 29,568,790.36
投资支付的现金 352,639,408.31 201,873,680.00 484,899,242.63
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 353,892,354.04 246,736,667.99 514,468,032.99
投资活动产生的现金流量净额 -346,890,048.10 -161,623,393.12 -476,699,161.83
吸收投资收到的现金 -- 42,483.00 42,483.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 369,336,296.23 1,061,031,840.80 796,391,840.80
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 369,336,296.23 1,061,074,323.80 796,434,323.80
偿还债务支付的现金 201,492,740.80 909,092,726.75 716,780,638.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,897,630.69 25,970,397.45 22,447,130.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 204,390,371.49 935,063,124.20 739,227,768.60
筹资活动产生的现金流量净额 164,945,924.74 126,011,199.60 57,206,555.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,751.17 -126,143.03 -38,277.97
现金及现金等价物净增加额 -216,019,328.14 -74,996,638.62 -330,399,129.56
加:期初现金及现金等价物余额 689,604,633.59 764,601,272.21 764,601,272.21
期末现金及现金等价物余额 473,585,305.45 689,604,633.59 434,202,142.65
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