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特力A(sz000025) - 资产负债

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-28 2021-04-28 2020-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 178,870,559.72 237,625,698.93 221,270,052.08
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 365,950,748.43 314,013,869.86 299,198,582.57
应收票据 -- -- --
应收账款 50,857,817.77 19,828,510.36 24,551,701.00
预付款项 7,634,395.03 9,847,749.74 16,299,669.11
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 24,647,732.42 24,647,732.42 39,647,732.42
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 13,595,277.42 22,079,679.93 15,670,163.83
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 4,057,552.39 6,000,566.69 33,903,908.62
流动资产合计 652,220,774.42 638,665,866.34 658,517,869.77
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 127,043,061.09 123,640,955.57 126,716,224.96
投资性房地产 563,290,390.89 568,246,616.13 541,402,184.99
固定资产 117,982,735.87 119,136,917.91 103,177,432.95
在建工程 118,857,146.27 101,740,485.48 110,515,997.92
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 51,269,315.47 51,627,673.21 49,648,213.14
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 30,388,844.46 30,714,879.22 14,473,865.00
递延所得税资产 13,595,277.42 22,079,679.93 15,670,163.83
一年内到期的非流动资产 8,489,086.55 8,498,822.10 8,629,755.74
其他非流动资产 56,834,836.37 55,993,467.99 30,560,611.14
非流动资产合计 1,084,332,034.17 1,069,776,434.81 995,300,903.04
资产总计 1,736,552,808.59 1,708,442,301.15 1,653,818,772.81
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 78,451,076.31 76,583,166.53 66,396,824.64
预收款项 2,466,788.17 2,403,580.47 20,060,250.04
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 26,363,169.77 28,365,685.21 26,965,606.62
应交税费 23,315,233.63 21,062,154.32 14,125,400.74
应付利息 29,640.20 -- --
应付股利 46,295.65 46,295.65 --
其他应付款 161,985,325.28 158,617,678.97 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 515,220.25 2,237,573.19 --
流动负债合计 300,540,694.52 308,304,762.47 282,047,089.60
长期借款 25,496,104.15 11,171,759.33 --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 268,414.80 268,414.80 2,225,468.76
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 29,815,781.69 15,491,436.87 6,285,029.12
负债合计 330,356,476.21 323,796,199.34 288,332,118.72
实收资本(或股本) 431,058,320.00 431,058,320.00 431,058,320.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 431,449,554.51 431,449,554.51 431,449,554.51
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 26,422.00 26,422.00 26,422.00
专项储备 -- -- --
盈余公积 23,848,485.62 23,848,485.62 21,007,488.73
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 445,833,331.58 424,141,893.34 408,956,933.60
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,332,216,113.71 1,310,524,675.47 1,292,498,718.84
少数股东权益 73,980,218.67 74,121,426.34 72,987,935.25
所有者权益合计 1,406,196,332.38 1,384,646,101.81 1,365,486,654.09
负债和所有者权益总计 1,736,552,808.59 1,708,442,301.15 1,653,818,772.81
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