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特力A(sz000025) - 资产负债

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-26 2020-04-27 2020-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 333,609,309.62 478,785,601.18 428,851,606.04
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 115,128,569.86 -- 60,486,575.34
应收票据 -- -- --
应收账款 60,519,075.70 107,271,730.72 112,613,224.27
预付款项 17,088,141.12 17,685,595.85 12,683,603.89
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 39,647,732.42 39,647,732.42 39,647,732.42
其他应收款 5,969,946.53 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 15,113,989.46 12,521,824.74 21,389,602.83
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 2,970,702.64 2,826,770.92 3,403,969.23
流动资产合计 590,047,467.35 665,701,120.82 684,337,128.00
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 170,700,410.89 163,501,195.48 162,178,544.05
投资性房地产 545,498,309.35 550,048,907.05 554,599,503.55
固定资产 104,203,903.95 105,127,289.77 107,119,796.59
在建工程 74,408,194.38 60,444,542.50 47,654,393.55
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 49,968,510.91 50,506,505.70 50,561,225.67
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 12,895,310.28 13,418,244.09 13,606,805.49
递延所得税资产 15,113,989.46 12,521,824.74 21,389,602.83
一年内到期的非流动资产 8,639,491.29 8,658,962.39 8,658,962.39
其他非流动资产 9,517,049.06 8,320,777.86 6,889,167.54
非流动资产合计 986,007,797.31 970,203,042.04 961,445,016.03
资产总计 1,576,055,264.66 1,635,904,162.86 1,645,782,144.03
短期借款 0.00 -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 67,591,547.16 67,544,912.74 69,087,430.42
预收款项 14,416,295.28 16,726,304.72 27,299,822.71
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 30,992,026.80 29,671,481.61 31,204,794.89
应交税费 13,159,531.35 65,244,098.86 71,425,267.61
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 99,453,009.14 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 225,612,409.73 285,439,670.16 300,284,118.12
长期借款 0.00 -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 3,920,160.36 -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 2,225,468.76 2,225,468.76 2,225,468.76
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 6,285,029.12 6,285,029.12 6,285,029.12
负债合计 231,897,438.85 291,724,699.28 306,569,147.24
实收资本(或股本) 431,058,320.00 431,058,320.00 431,058,320.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 431,449,554.51 431,449,554.51 431,449,554.51
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 26,422.00 26,422.00 26,422.00
专项储备 -- -- --
盈余公积 21,007,488.73 21,007,488.73 21,007,488.73
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 394,914,047.12 392,632,582.07 387,423,510.78
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,278,455,832.36 1,276,174,367.31 1,270,965,296.02
少数股东权益 65,701,993.45 68,005,096.27 68,247,700.77
所有者权益合计 1,344,157,825.81 1,344,179,463.58 1,339,212,996.79
负债和所有者权益总计 1,576,055,264.66 1,635,904,162.86 1,645,782,144.03
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