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特力A(sz000025) - 资产负债

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截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-19 2021-04-28 2021-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 387,706,347.94 178,870,559.72 237,625,698.93
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 211,374,917.81 365,950,748.43 314,013,869.86
应收票据 -- -- --
应收账款 22,463,253.23 50,857,817.77 19,828,510.36
预付款项 11,415,380.88 7,634,395.03 9,847,749.74
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 24,647,732.42 24,647,732.42 24,647,732.42
其他应收款 6,960,884.99 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 12,782,551.14 13,595,277.42 22,079,679.93
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 4,379,772.91 4,057,552.39 6,000,566.69
流动资产合计 681,730,841.32 652,220,774.42 638,665,866.34
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 133,324,594.04 127,043,061.09 123,640,955.57
投资性房地产 558,347,822.91 563,290,390.89 568,246,616.13
固定资产 115,624,967.86 117,982,735.87 119,136,917.91
在建工程 135,900,468.42 118,857,146.27 101,740,485.48
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 50,910,957.73 51,269,315.47 51,627,673.21
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 31,366,000.92 30,388,844.46 30,714,879.22
递延所得税资产 12,782,551.14 13,595,277.42 22,079,679.93
一年内到期的非流动资产 8,479,351.00 8,489,086.55 8,498,822.10
其他非流动资产 58,264,427.76 56,834,836.37 55,993,467.99
非流动资产合计 1,102,395,207.84 1,084,332,034.17 1,069,776,434.81
资产总计 1,784,126,049.16 1,736,552,808.59 1,708,442,301.15
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 78,222,681.88 78,451,076.31 76,583,166.53
预收款项 1,799,359.80 2,466,788.17 2,403,580.47
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 33,296,017.64 26,363,169.77 28,365,685.21
应交税费 20,576,507.89 23,315,233.63 21,062,154.32
应付利息 40,098.14 29,640.20 --
应付股利 46,295.65 46,295.65 46,295.65
其他应付款 171,168,970.30 161,985,325.28 158,617,678.97
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 434,069.37 515,220.25 2,237,573.19
流动负债合计 313,906,129.46 300,540,694.52 308,304,762.47
长期借款 40,886,819.43 25,496,104.15 11,171,759.33
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 3,920,160.36 -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 268,414.80 268,414.80 268,414.80
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 49,747,667.18 29,815,781.69 15,491,436.87
负债合计 363,653,796.64 330,356,476.21 323,796,199.34
实收资本(或股本) 431,058,320.00 431,058,320.00 431,058,320.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 431,449,554.51 431,449,554.51 431,449,554.51
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 26,422.00 26,422.00 26,422.00
专项储备 -- -- --
盈余公积 23,848,485.62 23,848,485.62 23,848,485.62
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 460,063,442.26 445,833,331.58 424,141,893.34
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,346,446,224.39 1,332,216,113.71 1,310,524,675.47
少数股东权益 74,026,028.13 73,980,218.67 74,121,426.34
所有者权益合计 1,420,472,252.52 1,406,196,332.38 1,384,646,101.81
负债和所有者权益总计 1,784,126,049.16 1,736,552,808.59 1,708,442,301.15
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