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特力A(sz000025) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-25 2022-04-29 2022-04-08
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 233,540,881.93 117,227,881.47 569,337,075.41
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 11,847,129.45 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 95,434,828.86 58,455,363.25 23,982,581.39
经营活动现金流入小计 340,822,840.24 175,683,244.72 593,319,656.80
购买商品、接受劳务支付的现金 173,793,008.62 87,818,321.33 353,121,840.30
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 32,931,967.00 17,529,947.80 59,390,161.24
支付的各项税费 48,368,592.66 31,791,578.93 36,031,576.13
支付其他与经营活动有关的现金 97,047,567.37 54,231,373.97 18,164,344.23
经营活动现金流出小计 352,141,135.65 191,371,222.03 466,707,921.90
经营活动产生的现金流量净额 -11,318,295.41 -15,687,977.31 126,611,734.90
收回投资收到的现金 699,334,600.00 419,000,000.00 1,539,526,090.00
取得投资收益收到的现金 21,775,312.96 18,367,008.36 47,997,386.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 361,050.00 265,000.00 495,926.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 9,334,600.00 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,931,753.79
投资活动现金流入小计 721,470,962.96 446,966,608.36 1,589,951,156.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,916,178.95 35,868,008.34 138,364,122.34
投资支付的现金 700,000,000.00 429,000,000.00 1,582,280,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 18,669.20 18,669.20 --
投资活动现金流出小计 750,934,848.15 464,886,677.54 1,720,644,122.34
投资活动产生的现金流量净额 -29,463,885.19 -17,920,069.18 -130,692,965.46
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 34,897,377.72 23,430,614.49 75,601,270.39
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 34,897,377.72 23,430,614.49 75,601,270.39
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,880,454.55 1,051,241.99 12,289,486.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 1,928,433.70
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 56,273,820.35
筹资活动现金流出小计 16,880,454.55 1,051,241.99 68,563,307.20
筹资活动产生的现金流量净额 18,016,923.17 22,379,372.50 7,037,963.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响 280.60 -- 236,196.60
现金及现金等价物净增加额 -22,764,976.83 -11,228,673.99 3,192,929.23
加:期初现金及现金等价物余额 211,655,585.86 211,655,585.86 208,462,656.63
期末现金及现金等价物余额 188,890,609.03 200,426,911.87 211,655,585.86
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