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特力A(sz000025) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-27 2020-04-28 2020-04-03
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 263,485,972.58 93,983,432.07 620,842,167.97
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- 3,181.09
收到其他与经营活动有关的现金 38,218,429.50 5,414,499.19 47,761,005.81
经营活动现金流入小计 301,704,402.08 99,397,931.26 668,606,354.87
购买商品、接受劳务支付的现金 142,251,999.24 60,805,302.03 452,350,872.20
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 24,589,002.12 11,628,268.09 62,812,595.93
支付的各项税费 68,873,589.78 8,147,976.74 23,492,145.22
支付其他与经营活动有关的现金 48,683,488.74 12,308,411.16 51,039,388.49
经营活动现金流出小计 284,398,079.88 92,889,958.02 589,695,001.84
经营活动产生的现金流量净额 17,306,322.20 6,507,973.24 78,911,353.03
收回投资收到的现金 755,800,000.00 616,750,000.00 2,177,147,001.00
取得投资收益收到的现金 4,556,873.60 3,522,897.50 54,752,103.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,400.00 -- 834,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 2,385,849.54
投资活动现金流入小计 760,363,273.60 620,272,897.50 2,235,119,053.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,821,844.32 20,096,875.60 124,672,512.37
投资支付的现金 810,800,000.00 556,750,000.00 1,758,560,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 5,000.00
投资活动现金流出小计 848,621,844.32 576,846,875.60 1,883,237,512.37
投资活动产生的现金流量净额 -88,258,570.72 43,426,021.90 351,881,541.40
吸收投资收到的现金 -- -- 20,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 20,000,000.00
取得借款收到的现金 -- -- 143,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 15,020,000.00
筹资活动现金流入小计 -- -- 178,020,000.00
偿还债务支付的现金 2,952,372.85 -- 320,934,887.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,825,829.24 -- 7,095,966.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 22,962,000.00
筹资活动现金流出小计 24,778,202.09 -- 350,992,854.04
筹资活动产生的现金流量净额 -24,778,202.09 -- -172,972,854.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响 88.42 -- 96.73
现金及现金等价物净增加额 -95,730,362.19 49,933,995.14 257,820,137.12
加:期初现金及现金等价物余额 400,668,257.81 400,668,257.81 142,848,120.69
期末现金及现金等价物余额 304,937,895.62 450,602,252.95 400,668,257.81
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