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特力A(sz000025) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-29 2021-04-16 2020-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 109,848,020.83 564,587,333.62 414,449,994.54
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 11,550,283.76 16,119,424.38 97,462,502.03
经营活动现金流入小计 121,398,304.59 580,706,758.00 511,912,496.57
购买商品、接受劳务支付的现金 88,137,934.55 316,124,308.90 219,090,488.56
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 16,710,093.55 55,902,432.37 39,462,106.68
支付的各项税费 6,853,245.36 82,073,162.16 72,870,782.65
支付其他与经营活动有关的现金 14,461,264.55 17,501,551.69 66,984,474.05
经营活动现金流出小计 126,162,538.01 471,601,455.12 398,407,851.94
经营活动产生的现金流量净额 -4,764,233.42 109,105,302.88 113,504,644.63
收回投资收到的现金 325,600,000.00 1,372,569,181.67 1,028,050,000.00
取得投资收益收到的现金 1,727,815.78 42,049,595.57 20,718,816.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52,200.00 922,066.49 32,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 50,069,962.11 --
投资活动现金流入小计 327,380,015.78 1,465,610,805.84 1,048,801,216.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,363,630.41 172,620,388.10 121,583,181.05
投资支付的现金 377,380,000.00 1,590,780,000.00 1,231,260,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 395,743,630.41 1,763,400,388.10 1,352,843,181.05
投资活动产生的现金流量净额 -68,363,614.63 -297,789,582.26 -304,041,964.84
吸收投资收到的现金 -- 7,000,000.00 7,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 7,000,000.00 7,000,000.00
取得借款收到的现金 14,324,344.82 11,171,759.33 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 24,800,000.00 --
筹资活动现金流入小计 14,324,344.82 42,971,759.33 7,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- -- 2,952,372.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 192,106.34 21,825,829.24 21,825,829.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 3,767,675.45 --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 24,800,000.00 --
筹资活动现金流出小计 192,106.34 46,625,829.24 24,778,202.09
筹资活动产生的现金流量净额 14,132,238.48 -3,654,069.91 -17,778,202.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- 132,748.11 88.42
现金及现金等价物净增加额 -58,995,609.57 -192,205,601.18 -208,315,433.88
加:期初现金及现金等价物余额 208,462,656.63 400,668,257.81 400,668,257.81
期末现金及现金等价物余额 149,467,047.06 208,462,656.63 192,352,823.93
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