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硕世生物(sh688399) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-15 2021-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,334,170,582.58 2,751,346,984.45 1,948,006,839.19
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 3,884,513.80 19,333,852.47 12,043,028.67
收到其他与经营活动有关的现金 19,225,776.04 66,747,495.23 31,472,340.01
经营活动现金流入小计 1,357,280,872.42 2,837,428,332.15 1,991,522,207.87
购买商品、接受劳务支付的现金 563,527,607.84 857,839,468.48 690,836,810.61
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 151,623,007.76 441,839,251.03 363,341,254.26
支付的各项税费 90,162,377.37 351,096,789.32 239,396,119.48
支付其他与经营活动有关的现金 61,587,903.55 201,129,897.51 134,677,409.08
经营活动现金流出小计 866,900,896.52 1,851,905,406.34 1,428,251,593.43
经营活动产生的现金流量净额 490,379,975.90 985,522,925.81 563,270,614.44
收回投资收到的现金 514,197,615.95 1,423,609,839.09 971,215,798.88
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,018,228.23 6,084,559.39 4,087,190.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 40,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 517,215,844.18 1,469,694,398.48 985,302,989.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 179,126,025.42 303,615,466.94 247,697,657.28
投资支付的现金 440,000,000.00 1,744,000,000.00 1,129,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 237,600.90 170,713,764.47 20,578,252.76
投资活动现金流出小计 619,363,626.32 2,218,329,231.41 1,397,275,910.04
投资活动产生的现金流量净额 -102,147,782.14 -748,634,832.93 -411,972,920.89
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 31,741,000.00 149,850,000.00 149,850,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 31,741,000.00 149,850,000.00 149,850,000.00
偿还债务支付的现金 -- 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,514,164.06 325,443,450.74 324,143,010.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,909,061.84 8,409,376.14 5,897,037.84
筹资活动现金流出小计 5,423,225.90 383,852,826.88 380,040,048.04
筹资活动产生的现金流量净额 26,317,774.10 -234,002,826.88 -230,190,048.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,164.87 -1,534,812.85 -1,128,037.19
现金及现金等价物净增加额 414,534,802.99 1,350,453.15 -80,020,391.68
加:期初现金及现金等价物余额 647,483,098.89 646,132,645.74 646,132,645.74
期末现金及现金等价物余额 1,062,017,901.88 647,483,098.89 566,112,254.06
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