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博瑞医药(sh688166) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-23 2020-08-18 2020-04-20
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 524,772,946.56 345,153,383.90 142,026,031.68
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 20,329,229.61 12,168,775.77 12,955,941.81
收到其他与经营活动有关的现金 52,612,845.47 13,663,161.18 4,335,633.40
经营活动现金流入小计 597,715,021.64 370,985,320.85 159,317,606.89
购买商品、接受劳务支付的现金 310,204,563.06 179,773,062.25 74,672,121.57
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 87,433,767.35 62,147,811.19 36,952,069.71
支付的各项税费 12,964,635.30 3,777,530.86 12,075,931.57
支付其他与经营活动有关的现金 98,123,806.31 66,559,511.90 40,258,161.13
经营活动现金流出小计 508,726,772.02 312,257,916.20 163,958,283.98
经营活动产生的现金流量净额 88,988,249.62 58,727,404.65 -4,640,677.09
收回投资收到的现金 320,000,000.00 220,000,000.00 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,206,469.36 2,377,655.82 949,253.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 690,005.17 690,005.17 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 323,896,474.53 223,067,660.99 30,949,253.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 155,642,535.37 98,675,797.18 40,467,627.69
投资支付的现金 380,781,829.55 329,181,829.55 55,144,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 79,726,153.00 79,726,153.00 --
投资活动现金流出小计 616,150,517.92 507,583,779.73 95,611,627.69
投资活动产生的现金流量净额 -292,254,043.39 -284,516,118.74 -64,662,374.65
吸收投资收到的现金 1,300,000.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 132,135,300.00 44,805,000.00 5,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 133,435,300.00 44,805,000.00 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,972,077.78 33,651,875.00 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 33,972,077.78 33,651,875.00 --
筹资活动产生的现金流量净额 99,463,222.22 11,153,125.00 5,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,592,153.83 272,115.20 728,867.79
现金及现金等价物净增加额 -106,394,725.38 -214,363,473.89 -63,574,183.95
加:期初现金及现金等价物余额 553,324,389.79 553,324,389.79 553,324,389.79
期末现金及现金等价物余额 446,929,664.41 338,960,915.90 489,750,205.84
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