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宏柏新材(sh605366) - 资产负债

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-28 2022-04-28 2021-10-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 516,761,976.13 370,323,555.57 386,122,423.47
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 281,913,278.03 401,279,474.14 278,252,218.08
应收票据 -- -- --
应收账款 421,963,742.26 355,837,151.52 245,101,059.93
预付款项 11,731,404.01 8,930,858.74 18,171,809.75
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 196,620,460.74 232,415,331.24 249,315,385.49
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 3,996,667.68 28,545,836.79 4,350,077.10
流动资产合计 1,557,003,908.78 1,472,348,170.91 1,299,701,894.24
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 2,857,962.22 2,950,863.95 2,161,411.63
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 452,994,321.01 455,861,697.23 468,798,179.18
在建工程 217,968,947.06 138,508,293.30 87,768,864.58
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 146,788,927.86 147,198,339.62 146,334,653.57
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 9,162,207.72 9,014,421.73 12,474,260.33
递延所得税资产 196,620,460.74 232,415,331.24 249,315,385.49
一年内到期的非流动资产 8,504,108.18 7,419,655.31 7,049,452.80
其他非流动资产 132,223,269.26 97,532,290.77 80,359,481.66
非流动资产合计 973,079,717.21 861,202,971.12 807,790,856.93
资产总计 2,530,083,625.99 2,333,551,142.03 2,107,492,751.17
短期借款 431,871,513.13 322,768,075.33 244,327,960.18
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 108,638,070.73 100,528,004.19 88,920,964.67
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 9,146,019.10 20,877,907.76 9,215,880.78
应交税费 40,329,850.82 34,203,535.94 25,608,867.96
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 5,259,561.47 4,559,561.47 --
其他流动负债 1,091,051.05 944,987.36 1,112,931.00
流动负债合计 619,629,950.23 506,724,256.96 390,060,032.32
长期借款 40,900,000.00 36,000,000.00 --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 8,081,897.29 8,009,112.65 8,590,420.60
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 94,899,534.40 85,572,906.97 52,085,159.24
负债合计 714,529,484.63 592,297,163.93 442,145,191.56
实收资本(或股本) 332,000,000.00 332,000,000.00 332,000,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 825,772,652.17 825,772,652.17 825,772,652.17
减:库存股 44,296,633.00 -- --
其他综合收益 2,910,571.21 2,941,887.70 2,893,671.19
专项储备 4,516,042.54 6,154,560.89 10,461,996.73
盈余公积 67,174,271.99 67,174,271.99 51,777,936.02
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 627,477,236.45 507,210,605.35 442,441,303.50
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,815,554,141.36 1,741,253,978.10 1,665,347,559.61
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 1,815,554,141.36 1,741,253,978.10 1,665,347,559.61
负债和所有者权益总计 2,530,083,625.99 2,333,551,142.03 2,107,492,751.17
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