宏柏新材(sh605366)现金流量页面_淘股吧

宏柏新材(sh605366) - 现金流量

下一页
截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-29 2022-04-22 2021-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 302,654,872.26 833,858,728.74 552,793,850.32
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 17,628,880.51 24,946,466.67 22,788,568.52
收到其他与经营活动有关的现金 9,725,128.40 51,416,007.43 48,875,397.81
经营活动现金流入小计 330,008,881.17 910,221,202.84 624,457,816.65
购买商品、接受劳务支付的现金 164,884,833.72 563,068,535.84 407,226,590.28
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 43,463,801.62 130,406,895.36 87,753,915.60
支付的各项税费 18,820,721.55 49,024,388.47 15,210,341.72
支付其他与经营活动有关的现金 16,441,213.69 91,123,763.32 51,566,602.34
经营活动现金流出小计 243,610,570.58 833,623,582.99 561,757,449.94
经营活动产生的现金流量净额 86,398,310.59 76,597,619.85 62,700,366.71
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 2,186,107.09 6,656,903.67 3,761,450.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 8,593,861.65 6,941,123.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 249,695,040.63 879,953,000.00 582,130,000.00
投资活动现金流入小计 251,881,147.72 895,203,765.32 592,832,573.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,607,185.05 242,071,318.42 205,432,296.79
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 130,300,000.00 1,200,000,000.00 779,619,123.71
投资活动现金流出小计 260,907,185.05 1,442,071,318.42 985,051,420.50
投资活动产生的现金流量净额 -9,026,037.33 -546,867,553.10 -392,218,847.48
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 177,341,500.00 397,890,282.23 245,800,883.06
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 12,573,176.21 10,322,315.23 10,322,315.23
筹资活动现金流入小计 189,914,676.21 408,212,597.46 256,123,198.29
偿还债务支付的现金 62,000,000.00 39,967,555.17 7,756,693.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,193,907.57 105,787,956.87 101,662,580.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 67,465,389.58 --
支付其他与筹资活动有关的现金 44,231,370.94 20,215,389.58 --
筹资活动现金流出小计 109,425,278.51 165,970,901.62 109,419,274.57
筹资活动产生的现金流量净额 80,489,397.70 242,241,695.84 146,703,923.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -117,824.19 -3,323,821.19 -1,433,207.44
现金及现金等价物净增加额 157,743,846.77 -231,352,058.60 -184,247,764.49
加:期初现金及现金等价物余额 339,018,129.36 570,370,187.96 570,370,187.96
期末现金及现金等价物余额 496,761,976.13 339,018,129.36 386,122,423.47
下一页