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宏柏新材(sh605366) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-26 2022-04-29 2022-04-22
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 751,132,972.86 302,654,872.26 833,858,728.74
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 23,427,088.21 17,628,880.51 24,946,466.67
收到其他与经营活动有关的现金 21,722,689.65 9,725,128.40 51,416,007.43
经营活动现金流入小计 796,282,750.72 330,008,881.17 910,221,202.84
购买商品、接受劳务支付的现金 411,341,214.68 164,884,833.72 563,068,535.84
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 79,068,678.06 43,463,801.62 130,406,895.36
支付的各项税费 56,942,837.06 18,820,721.55 49,024,388.47
支付其他与经营活动有关的现金 45,007,979.65 16,441,213.69 91,123,763.32
经营活动现金流出小计 592,360,709.45 243,610,570.58 833,623,582.99
经营活动产生的现金流量净额 203,922,041.27 86,398,310.59 76,597,619.85
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 6,053,779.16 2,186,107.09 6,656,903.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,000.00 -- 8,593,861.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 499,605,040.63 249,695,040.63 879,953,000.00
投资活动现金流入小计 505,668,819.79 251,881,147.72 895,203,765.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 347,368,146.26 130,607,185.05 242,071,318.42
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 460,200,000.00 130,300,000.00 1,200,000,000.00
投资活动现金流出小计 807,568,146.26 260,907,185.05 1,442,071,318.42
投资活动产生的现金流量净额 -301,899,326.47 -9,026,037.33 -546,867,553.10
吸收投资收到的现金 48,928,800.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 352,529,000.00 177,341,500.00 397,890,282.23
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 12,573,176.21 12,573,176.21 10,322,315.23
筹资活动现金流入小计 414,030,976.21 189,914,676.21 408,212,597.46
偿还债务支付的现金 114,000,000.00 62,000,000.00 39,967,555.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,434,023.48 3,193,907.57 105,787,956.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- 67,465,389.58
支付其他与筹资活动有关的现金 44,623,105.81 44,231,370.94 20,215,389.58
筹资活动现金流出小计 166,057,129.29 109,425,278.51 165,970,901.62
筹资活动产生的现金流量净额 247,973,846.92 80,489,397.70 242,241,695.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,586,692.17 -117,824.19 -3,323,821.19
现金及现金等价物净增加额 152,583,253.89 157,743,846.77 -231,352,058.60
加:期初现金及现金等价物余额 339,018,129.36 339,018,129.36 570,370,187.96
期末现金及现金等价物余额 491,601,383.25 496,761,976.13 339,018,129.36
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