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利柏特(sh605167) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-30 2022-04-30 2021-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 620,253,176.46 1,648,993,841.48 1,249,732,824.24
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,642,540.03 12,396,194.46 1,142,970.25
收到其他与经营活动有关的现金 7,472,548.56 60,373,150.43 49,624,356.98
经营活动现金流入小计 629,368,265.05 1,721,763,186.37 1,300,500,151.47
购买商品、接受劳务支付的现金 350,957,828.50 946,281,863.62 720,096,380.86
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 195,389,054.33 492,043,037.24 356,942,250.13
支付的各项税费 24,715,381.75 69,645,590.76 52,970,237.37
支付其他与经营活动有关的现金 9,660,105.68 64,039,871.97 48,605,113.65
经营活动现金流出小计 580,722,370.26 1,572,010,363.59 1,178,613,982.01
经营活动产生的现金流量净额 48,645,894.79 149,752,822.78 121,886,169.46
收回投资收到的现金 30,000,000.00 568,500,000.00 --
取得投资收益收到的现金 67,155.15 1,757,590.41 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 357,960.13 102,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 312,083,715.31
投资活动现金流入小计 30,067,155.15 570,615,550.54 312,186,545.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 88,056,688.35 270,853,158.55 217,157,124.51
投资支付的现金 51,000,000.00 568,500,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 443,500,000.00
投资活动现金流出小计 139,056,688.35 839,353,158.55 660,657,124.51
投资活动产生的现金流量净额 -108,989,533.20 -268,737,608.01 -348,470,579.20
吸收投资收到的现金 -- 508,061,598.60 508,061,598.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 6,000,000.00 189,620,034.49 189,620,034.49
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 21,655,784.03
筹资活动现金流入小计 6,000,000.00 697,681,633.09 719,337,417.12
偿还债务支付的现金 19,650,000.00 227,911,818.27 206,148,411.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 460,629.67 56,273,175.80 53,919,380.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,544,334.83 34,254,975.43 42,368,473.41
筹资活动现金流出小计 21,654,964.50 318,439,969.50 302,436,264.95
筹资活动产生的现金流量净额 -15,654,964.50 379,241,663.59 416,901,152.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -33,400.43 -266,226.22 -65,230.58
现金及现金等价物净增加额 -76,032,003.34 259,990,652.14 190,251,511.85
加:期初现金及现金等价物余额 441,042,270.26 181,051,618.12 181,051,618.12
期末现金及现金等价物余额 365,010,266.92 441,042,270.26 371,303,129.97
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