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新洁能(sh605111) - 现金流量

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截止日期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
实际披露时间 2021-10-22 2021-08-26 2021-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,297,111,370.21 766,012,229.29 285,480,640.60
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 18,907,982.57 13,237,473.98 4,481,516.72
经营活动现金流入小计 1,316,019,352.78 779,249,703.27 289,962,157.32
购买商品、接受劳务支付的现金 761,438,448.82 475,097,450.58 186,607,070.75
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 56,997,723.55 35,148,618.04 22,476,542.25
支付的各项税费 81,398,662.91 43,139,101.12 16,727,371.12
支付其他与经营活动有关的现金 29,225,613.45 18,045,115.86 5,640,859.41
经营活动现金流出小计 929,060,448.73 571,430,285.60 231,451,843.53
经营活动产生的现金流量净额 386,958,904.05 207,819,417.67 58,510,313.79
收回投资收到的现金 20,154,867.75 20,154,867.75 20,164,159.81
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 219,818.43 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 20,374,686.18 20,154,867.75 20,164,159.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,845,899.68 62,681,644.39 34,049,985.23
投资支付的现金 23,100,000.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 123,945,899.68 62,681,644.39 34,049,985.23
投资活动产生的现金流量净额 -103,571,213.50 -42,526,776.64 -13,885,825.42
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,998,000.00 41,998,000.00 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 131,926.57
筹资活动现金流出小计 41,998,000.00 41,998,000.00 131,926.57
筹资活动产生的现金流量净额 -41,998,000.00 -41,998,000.00 -131,926.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -121,075.87 -211,271.45 209,633.77
现金及现金等价物净增加额 241,268,614.68 123,083,369.58 44,702,195.57
加:期初现金及现金等价物余额 665,647,354.15 665,647,354.15 665,647,354.15
期末现金及现金等价物余额 906,915,968.83 788,730,723.73 710,349,549.72
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