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新洁能(sh605111) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-20 2022-03-22 2021-10-22
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 425,950,421.21 1,750,243,407.46 1,297,111,370.21
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,776,039.74 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,659,830.69 27,639,245.76 18,907,982.57
经营活动现金流入小计 434,386,291.64 1,777,882,653.22 1,316,019,352.78
购买商品、接受劳务支付的现金 325,155,858.43 1,096,723,363.89 761,438,448.82
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 33,971,649.68 74,867,382.61 56,997,723.55
支付的各项税费 17,895,367.09 118,911,166.04 81,398,662.91
支付其他与经营活动有关的现金 8,441,425.53 36,496,054.95 29,225,613.45
经营活动现金流出小计 385,464,300.73 1,326,997,967.49 929,060,448.73
经营活动产生的现金流量净额 48,921,990.91 450,884,685.73 386,958,904.05
收回投资收到的现金 260,618,536.26 61,699,270.19 20,154,867.75
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 217,527.18 219,818.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 260,618,536.26 61,916,797.37 20,374,686.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,451,452.64 146,220,915.98 100,845,899.68
投资支付的现金 220,000,000.00 133,100,000.00 23,100,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 225,451,452.64 279,320,915.98 123,945,899.68
投资活动产生的现金流量净额 35,167,083.62 -217,404,118.61 -103,571,213.50
吸收投资收到的现金 96,131,250.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 18,000,000.00 --
筹资活动现金流入小计 96,131,250.00 18,000,000.00 --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 41,998,000.00 41,998,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 185,273.36 715,638.14 --
筹资活动现金流出小计 185,273.36 42,713,638.14 41,998,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 95,945,976.64 -24,713,638.14 -41,998,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -155,724.22 -733,545.50 -121,075.87
现金及现金等价物净增加额 179,879,326.95 208,033,383.48 241,268,614.68
加:期初现金及现金等价物余额 873,680,737.63 665,647,354.15 665,647,354.15
期末现金及现金等价物余额 1,053,560,064.58 873,680,737.63 906,915,968.83
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