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山东玻纤(sh605006) - 资产负债

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-26 2021-04-26 2020-10-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 三季度
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 487,056,029.31 379,636,699.37 432,027,360.01
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 1,176,670.00 2,231,170.00 2,839,525.30
应收账款 53,358,578.55 65,637,475.83 117,754,656.49
预付款项 5,044,721.15 3,196,394.79 3,315,149.19
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 116,684,800.93 139,410,651.63 147,000,936.91
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 103,720,064.41 122,868,033.60 129,525,080.41
流动资产合计 1,470,751,908.26 1,127,917,882.40 1,313,101,843.97
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 3,166,213,013.41 3,221,581,298.52 3,197,920,205.80
在建工程 8,149,933.85 11,058,930.02 72,295,749.52
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 137,325,582.88 138,948,957.56 140,669,384.25
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 15,057,260.27 16,257,194.56 17,457,128.85
递延所得税资产 116,684,800.93 139,410,651.63 147,000,936.91
一年内到期的非流动资产 14,886,414.40 17,386,536.37 26,400,128.36
其他非流动资产 10,979,772.36 1,766,937.00 52,885,946.54
非流动资产合计 3,352,611,977.17 3,406,999,854.03 3,507,628,543.32
资产总计 4,823,363,885.43 4,534,917,736.43 4,820,730,387.29
短期借款 1,006,449,350.35 817,725,518.84 941,207,103.39
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 30,643,486.46 55,545,986.46 43,243,486.46
应付账款 272,088,115.37 234,073,667.54 370,151,102.91
预收款项 -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 40,638,993.65 28,645,973.12 37,270,589.14
应交税费 25,216,953.16 12,415,053.48 11,705,868.24
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 326,990,405.24 338,716,893.68 436,435,488.51
其他流动负债 183,782,732.37 180,733,744.34 175,775,845.22
流动负债合计 1,966,402,226.74 1,789,814,280.15 2,087,975,462.88
长期借款 635,392,605.26 651,823,800.05 624,632,338.38
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 9,051,758.87 6,052,356.69 4,146,903.37
其他非流动负债 68,280,331.48 86,570,827.02 79,151,549.61
非流动负债合计 922,980,855.81 963,642,395.99 1,031,385,612.10
负债合计 2,889,383,082.55 2,753,456,676.14 3,119,361,074.98
实收资本(或股本) 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 585,978,487.48 585,978,487.48 585,978,487.48
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 72,368,977.55 72,368,977.55 57,126,143.60
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 775,633,337.85 623,113,595.26 558,264,681.23
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,933,980,802.88 1,781,461,060.29 1,701,369,312.31
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 1,933,980,802.88 1,781,461,060.29 1,701,369,312.31
负债和所有者权益总计 4,823,363,885.43 4,534,917,736.43 4,820,730,387.29
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