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山东玻纤(sh605006) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-27 2021-03-10 2020-10-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 290,083,033.22 1,108,811,946.19 549,991,234.67
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 6,019,139.35 6,439,349.23 5,525,683.59
收到其他与经营活动有关的现金 2,470,016.11 24,521,081.42 21,462,301.98
经营活动现金流入小计 298,572,188.68 1,139,772,376.84 576,979,220.24
购买商品、接受劳务支付的现金 145,005,808.96 284,866,103.73 207,480,086.81
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 64,294,086.37 264,768,797.75 161,361,501.39
支付的各项税费 48,414,292.02 72,378,797.30 62,277,123.35
支付其他与经营活动有关的现金 20,233,858.88 67,270,842.77 82,233,310.67
经营活动现金流出小计 277,948,046.23 689,284,541.55 513,352,022.22
经营活动产生的现金流量净额 20,624,142.45 450,487,835.29 63,627,198.02
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,339,772.23 1,019,967.82 354,619.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 3,339,772.23 1,019,967.82 354,619.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,550,694.43 291,152,268.80 290,779,102.80
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 44,550,694.43 291,152,268.80 290,779,102.80
投资活动产生的现金流量净额 -41,210,922.20 -290,132,300.98 -290,424,483.41
吸收投资收到的现金 -- 334,522,521.00 334,522,521.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 357,674,960.61 1,778,976,366.67 1,825,709,697.49
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 106,425,357.88 556,069,672.69 468,622,941.18
筹资活动现金流入小计 464,100,318.49 2,669,568,560.36 2,628,855,159.67
偿还债务支付的现金 204,959,989.82 1,924,133,087.18 1,586,149,489.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,580,156.18 160,928,629.34 90,733,150.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 81,638,518.01 573,352,078.17 478,215,713.95
筹资活动现金流出小计 310,178,664.01 2,658,413,794.69 2,155,098,353.53
筹资活动产生的现金流量净额 153,921,654.48 11,154,765.67 473,756,806.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,128,704.92 -1,742,881.02 -678,624.86
现金及现金等价物净增加额 132,206,169.81 169,767,418.96 246,280,895.89
加:期初现金及现金等价物余额 273,211,341.49 103,443,922.53 103,443,922.53
期末现金及现金等价物余额 405,417,511.30 273,211,341.49 349,724,818.42
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