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甬金股份(sh603995) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-27 2022-04-12 2021-10-19
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 8,746,762,310.56 35,234,683,233.03 24,595,001,049.19
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 27,407,682.17 63,440,215.28 76,428,816.81
收到其他与经营活动有关的现金 76,136,774.63 439,041,220.32 220,443,007.90
经营活动现金流入小计 8,850,306,767.36 35,737,164,668.63 24,891,872,873.90
购买商品、接受劳务支付的现金 9,213,951,263.32 33,636,935,724.07 23,838,481,444.89
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 122,695,535.38 357,692,439.63 264,816,216.95
支付的各项税费 81,835,774.50 338,074,209.24 232,983,884.66
支付其他与经营活动有关的现金 65,431,958.23 578,547,671.95 282,769,523.85
经营活动现金流出小计 9,483,914,531.43 34,911,250,044.89 24,619,051,070.35
经营活动产生的现金流量净额 -633,607,764.07 825,914,623.74 272,821,803.55
收回投资收到的现金 598,500,000.00 400,000,000.00 95,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,005,643.79 5,735,867.33 3,053,830.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 590,380.54 65,625,902.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 29,000,000.00 87,930,599.78 14,307,280.79
投资活动现金流入小计 630,505,643.79 494,256,847.65 177,987,014.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 183,219,459.83 1,747,200,595.12 1,272,038,194.37
投资支付的现金 988,542,724.60 401,501,000.00 86,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 91,504,613.71 92,946,508.86
支付其他与投资活动有关的现金 -- 13,111,390.28 42,429,616.91
投资活动现金流出小计 1,171,762,184.43 2,253,317,599.11 1,493,414,320.14
投资活动产生的现金流量净额 -541,256,540.64 -1,759,060,751.46 -1,315,427,306.07
吸收投资收到的现金 22,472,372.00 34,125,900.00 26,625,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 22,472,372.00 32,500,000.00 25,000,000.00
取得借款收到的现金 678,175,600.00 2,450,300,814.29 1,138,328,827.72
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 700,647,972.00 2,484,426,714.29 1,164,954,727.72
偿还债务支付的现金 266,954,835.00 683,160,000.00 373,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,890,176.25 268,965,230.93 245,079,709.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 60,000,000.00 60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,240,000.00 140,026,165.89 119,220,994.52
筹资活动现金流出小计 286,085,011.25 1,092,151,396.82 737,460,704.17
筹资活动产生的现金流量净额 414,562,960.75 1,392,275,317.47 427,494,023.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,197,998.86 4,684,609.25 -2,789,863.55
现金及现金等价物净增加额 -762,499,342.82 463,813,799.00 -617,901,342.52
加:期初现金及现金等价物余额 1,498,994,913.70 1,035,181,114.70 1,035,181,114.70
期末现金及现金等价物余额 736,495,570.88 1,498,994,913.70 417,279,772.18
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