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亚翔集成(sh603929) - 现金流量

截止日期 2014-12-31 2013-12-31
实际披露时间 2016-12-19 2016-12-19
合并类型 合并 合并
报告类型 年度 年度
会计期间 12 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 416,460,086.88 462,976,487.27
客户存款和同业存放款项净增加额 -- --
向中央银行借款净增加额 -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- --
收到再保险业务现金净额 -- --
保户储金及投资款净增加额 -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- --
拆入资金净增加额 -- --
回购业务资金净增加额 -- --
收到的税费返还 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 12,461,529.50 9,985,562.06
经营活动现金流入小计 428,921,616.38 472,962,049.33
购买商品、接受劳务支付的现金 429,384,745.88 434,086,297.02
客户贷款及垫款净增加额 -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- --
支付保单红利的现金 -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 30,654,269.48 25,380,643.05
支付的各项税费 25,526,843.38 15,679,313.05
支付其他与经营活动有关的现金 23,470,446.72 18,485,922.70
经营活动现金流出小计 509,036,305.46 493,632,175.82
经营活动产生的现金流量净额 -80,114,689.08 -20,670,126.49
收回投资收到的现金 -- --
取得投资收益收到的现金 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,000.00 57,676.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- --
投资活动现金流入小计 20,000.00 57,676.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,594,257.54 9,265,467.66
投资支付的现金 -- --
质押贷款净增加额 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- --
投资活动现金流出小计 2,594,257.54 9,265,467.66
投资活动产生的现金流量净额 -2,574,257.54 -9,207,790.76
吸收投资收到的现金 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- --
取得借款收到的现金 -- --
发行债券收到的现金 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- --
筹资活动现金流入小计 -- --
偿还债务支付的现金 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,000,000.00 20,000,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00 --
筹资活动现金流出小计 16,400,000.00 20,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -16,400,000.00 -20,000,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 26,337.77 -68,153.10
现金及现金等价物净增加额 -99,062,608.85 -49,946,070.35
加:期初现金及现金等价物余额 248,858,386.88 298,804,457.23
期末现金及现金等价物余额 149,795,778.03 248,858,386.88
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