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亚翔集成(sh603929) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-30 2020-07-29 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 722,377,739.63 421,658,461.70 255,930,034.71
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 452,480.01 442,614.47 438,129.55
收到其他与经营活动有关的现金 48,086,725.31 28,557,706.71 7,542,614.11
经营活动现金流入小计 770,916,944.95 450,658,782.88 263,910,778.37
购买商品、接受劳务支付的现金 758,751,792.13 558,359,133.50 410,578,388.52
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 85,149,638.59 57,287,756.90 34,306,371.80
支付的各项税费 9,914,567.08 3,840,292.68 4,910,798.97
支付其他与经营活动有关的现金 43,584,263.97 25,129,994.72 6,365,053.80
经营活动现金流出小计 897,400,261.77 644,617,177.80 456,160,613.09
经营活动产生的现金流量净额 -126,483,316.82 -193,958,394.92 -192,249,834.72
收回投资收到的现金 429,000,000.00 299,000,000.00 194,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,418,924.67 2,138,047.96 1,634,534.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 43,105.00 14,405.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 432,462,029.67 301,152,452.96 195,634,534.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,939,664.05 7,968,273.97 6,440,207.14
投资支付的现金 417,435,656.27 205,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 429,375,320.32 212,968,273.97 11,440,207.14
投资活动产生的现金流量净额 3,086,709.35 88,184,178.99 184,194,327.12
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 112,445,040.95 59,785,040.95 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 112,445,040.95 59,785,040.95 --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,465,208.45 53,445,507.18 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 54,465,208.45 53,445,507.18 --
筹资活动产生的现金流量净额 57,979,832.50 6,339,533.77 --
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,043,930.45 -309,897.62 -509,159.66
现金及现金等价物净增加额 -66,460,705.42 -99,744,579.78 -8,564,667.26
加:期初现金及现金等价物余额 356,975,001.13 328,733,123.23 328,733,123.23
期末现金及现金等价物余额 290,514,295.71 228,988,543.45 320,168,455.97
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