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神力股份(sh603819) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-31 2019-08-28 2019-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 590,990,050.86 393,887,235.32 202,878,856.87
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 33,106,254.22 24,019,526.40 12,577,088.48
收到其他与经营活动有关的现金 3,429,094.50 1,954,339.05 21,480,263.63
经营活动现金流入小计 627,525,399.58 419,861,100.77 236,936,208.98
购买商品、接受劳务支付的现金 606,553,120.64 447,416,455.49 281,226,457.93
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 60,444,526.32 43,953,439.35 29,204,077.84
支付的各项税费 16,235,516.64 10,415,545.11 5,401,226.92
支付其他与经营活动有关的现金 21,306,999.60 17,866,267.61 3,624,861.44
经营活动现金流出小计 704,540,163.20 519,651,707.56 319,456,624.13
经营活动产生的现金流量净额 -77,014,763.62 -99,790,606.79 -82,520,415.15
收回投资收到的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
取得投资收益收到的现金 603,865.93 603,865.93 607,734.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,118,403.00 58,467,389.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 153,722,268.93 94,071,254.93 35,607,734.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,662,037.51 94,355,316.54 40,984,409.67
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 96,662,037.51 94,355,316.54 40,984,409.67
投资活动产生的现金流量净额 57,060,231.42 -284,061.61 -5,376,674.79
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 381,000,000.00 301,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 381,000,000.00 301,000,000.00 --
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 172,000,000.00 37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,981,988.65 54,172,006.98 2,469,875.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 46,030,705.17 29,190,058.03 29,103,198.32
筹资活动现金流出小计 453,012,693.82 255,362,065.01 68,573,073.34
筹资活动产生的现金流量净额 -72,012,693.82 45,637,934.99 -68,573,073.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响 903,941.80 485,564.26 487,408.73
现金及现金等价物净增加额 -91,063,284.22 -53,951,169.15 -155,982,754.55
加:期初现金及现金等价物余额 253,236,071.14 253,236,071.14 269,606,332.53
期末现金及现金等价物余额 162,172,786.92 199,284,901.99 113,623,577.98
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