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交建股份(sh603815) - 资产负债

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-27 2020-04-29 2020-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 651,958,078.34 532,536,243.63 783,928,131.96
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 30,000,000.00 -- --
应收票据 2,803,800.00 -- 18,229.48
应收账款 1,902,492,778.95 1,715,526,107.30 1,889,707,359.23
预付款项 42,160,505.26 45,993,527.31 5,754,143.63
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 188,325,047.37 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 18,096,469.59 29,327,401.51 764,601,689.55
一年内到期的非流动资产 62,336,253.49 43,654,209.57 43,654,209.57
其他流动资产 104,851,923.68 106,446,354.24 106,751,045.41
流动资产合计 3,797,761,391.26 3,405,404,462.19 3,737,224,441.72
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 1,081,517,778.87 993,202,781.17 966,067,809.93
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 99,428,693.42 100,325,820.80 101,222,948.18
固定资产 39,084,649.53 38,301,607.34 39,818,594.91
在建工程 -- -- --
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 1,428,380.52 1,596,432.42 1,774,749.92
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 247,820.96 371,731.52 495,642.08
递延所得税资产 18,096,469.59 29,327,401.51 764,601,689.55
一年内到期的非流动资产 39,649,107.92 39,542,844.58 38,416,931.96
其他非流动资产 2,475,920.00 2,475,920.00 2,475,920.00
非流动资产合计 1,315,740,384.45 1,227,725,171.06 1,202,180,630.21
资产总计 5,113,501,775.71 4,633,129,633.25 4,939,405,071.93
短期借款 304,126,145.46 266,576,145.46 205,476,145.46
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 237,769,010.55 161,238,925.26 139,339,861.83
应付账款 2,100,094,001.78 1,907,415,619.34 2,392,319,444.63
预收款项 -- -- 113,114,087.18
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 17,882,567.86 17,055,619.33 21,206,239.07
应交税费 8,386,502.33 12,906,695.30 17,468,004.02
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 120,996,219.42 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 191,684,907.13 135,974,984.92 146,190,439.81
流动负债合计 3,271,533,651.24 2,774,020,340.52 3,177,658,347.09
长期借款 707,289,994.37 706,644,263.82 620,068,902.77
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 3,428,849.28 -- --
递延所得税负债 929,886.82 969,125.51 1,007,089.48
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 711,648,730.47 707,613,389.33 621,075,992.25
负债合计 3,983,182,381.71 3,481,633,729.85 3,798,734,339.34
实收资本(或股本) 499,000,000.00 499,000,000.00 499,000,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 212,034,615.01 212,034,615.01 212,034,615.01
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 18,679,169.77 17,383,595.70 16,037,293.36
盈余公积 35,835,569.39 35,835,569.39 35,835,569.39
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 308,636,326.89 332,780,262.97 322,369,956.08
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,074,185,681.06 1,097,034,043.07 1,085,277,433.84
少数股东权益 56,133,712.94 54,461,860.33 55,393,298.75
所有者权益合计 1,130,319,394.00 1,151,495,903.40 1,140,670,732.59
负债和所有者权益总计 5,113,501,775.71 4,633,129,633.25 4,939,405,071.93
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