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交建股份(sh603815) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-29 2020-04-28 2019-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 608,048,828.79 2,654,556,936.32 1,814,573,941.77
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 240,972.58 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 33,359,227.45 26,434,036.35 6,743,437.62
经营活动现金流入小计 641,649,028.82 2,680,990,972.67 1,821,317,379.39
购买商品、接受劳务支付的现金 925,523,922.22 3,061,342,507.14 2,476,097,374.17
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 38,235,887.17 152,744,319.99 101,591,353.35
支付的各项税费 16,590,569.23 102,747,512.34 95,044,233.96
支付其他与经营活动有关的现金 56,534,362.86 87,091,138.75 42,400,074.55
经营活动现金流出小计 1,036,884,741.48 3,403,925,478.22 2,715,133,036.03
经营活动产生的现金流量净额 -395,235,712.66 -722,934,505.55 -893,815,656.64
收回投资收到的现金 -- 100,000.00 100,000.00
取得投资收益收到的现金 -- 600,000.00 1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 3,084,020.00 2,790,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 832,736.49 2,862,048.72 2,130,336.76
投资活动现金流入小计 832,736.49 6,646,068.72 6,020,586.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 13,054,207.38 6,204,380.26
投资支付的现金 -- 49,800,000.00 --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 -- 62,854,207.38 6,204,380.26
投资活动产生的现金流量净额 832,736.49 -56,208,138.66 -183,793.50
吸收投资收到的现金 -- 239,882,226.42 15,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 15,000,000.00 --
取得借款收到的现金 147,100,000.00 795,485,000.00 675,485,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 147,100,000.00 1,035,367,226.42 690,485,000.00
偿还债务支付的现金 -- 217,978,500.00 192,978,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,884,175.55 77,583,298.85 23,618,739.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,060,000.00 14,640,349.35 2,083,604.46
筹资活动现金流出小计 15,944,175.55 310,202,148.20 218,680,843.59
筹资活动产生的现金流量净额 131,155,824.45 725,165,078.22 471,804,156.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -263,247,151.72 -53,977,565.99 -422,195,293.73
加:期初现金及现金等价物余额 679,628,127.53 733,605,693.52 733,605,693.52
期末现金及现金等价物余额 416,380,975.81 679,628,127.53 311,410,399.79
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