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泰晶科技(sh603738) - 现金流量

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截止日期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
实际披露时间 2021-04-15 2021-03-26 2020-10-31
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 175,991,034.13 523,855,343.66 464,100,993.00
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 3,115,453.96 4,491,759.48 2,716,556.69
收到其他与经营活动有关的现金 2,340,473.15 11,667,380.29 7,185,394.82
经营活动现金流入小计 181,446,961.24 540,014,483.43 474,002,944.51
购买商品、接受劳务支付的现金 85,608,957.51 212,907,290.06 290,372,510.62
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 36,067,818.47 109,032,343.83 75,509,702.96
支付的各项税费 9,934,117.46 19,423,897.10 16,261,984.47
支付其他与经营活动有关的现金 16,301,957.60 49,098,835.64 28,828,066.10
经营活动现金流出小计 147,912,851.04 390,462,366.63 410,972,264.15
经营活动产生的现金流量净额 33,534,110.20 149,552,116.80 63,030,680.36
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 550,503.18 10,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 21,529.87 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 10,466,883.56 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 -- 11,038,916.61 10,010,620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 96,099,786.45 242,826,567.08 134,274,176.42
投资支付的现金 25,150,807.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 2,000,000.00 2,000,000.00
投资活动现金流出小计 121,250,593.45 244,826,567.08 136,274,176.42
投资活动产生的现金流量净额 -121,250,593.45 -233,787,650.47 -126,263,556.42
吸收投资收到的现金 -- 31,162,200.05 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 104,000,000.00 249,000,000.00 179,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1,475,119.27 --
筹资活动现金流入小计 104,000,000.00 281,637,319.32 179,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 138,205,000.00 118,246,422.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,426,492.94 20,834,740.31 17,186,407.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,635,384.62 --
筹资活动现金流出小计 82,426,492.94 160,675,124.93 135,432,829.94
筹资活动产生的现金流量净额 21,573,507.06 120,962,194.39 43,567,170.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,529,824.79 -4,766,683.14 -1,740,088.92
现金及现金等价物净增加额 -64,613,151.40 31,959,977.58 -21,405,794.92
加:期初现金及现金等价物余额 185,125,486.32 152,274,899.95 152,274,899.95
期末现金及现金等价物余额 120,512,334.92 184,234,877.53 130,869,105.03
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