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博迈科(sh603727) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-22 2022-03-25 2021-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 728,100,736.50 3,023,022,999.71 2,611,852,098.17
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 116,459,007.80 276,022,529.73 204,173,639.96
收到其他与经营活动有关的现金 23,899,277.40 21,070,904.03 14,227,946.19
经营活动现金流入小计 868,459,021.70 3,320,116,433.47 2,830,253,684.32
购买商品、接受劳务支付的现金 913,269,597.27 3,194,369,286.32 2,458,161,966.83
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 84,442,759.78 303,631,718.76 236,731,711.16
支付的各项税费 6,080,360.01 13,459,568.78 7,094,031.77
支付其他与经营活动有关的现金 34,407,151.02 135,924,431.86 99,706,894.44
经营活动现金流出小计 1,038,199,868.08 3,647,385,005.72 2,801,694,604.20
经营活动产生的现金流量净额 -169,740,846.38 -327,268,572.25 28,559,080.12
收回投资收到的现金 -- 196,480,236.99 290,000,000.00
取得投资收益收到的现金 598,994.58 36,514,037.15 31,123,308.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 89,320.70 36,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 2,597,352.82
投资活动现金流入小计 598,994.58 233,083,594.84 323,756,661.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,228,846.53 188,492,363.66 107,710,373.32
投资支付的现金 189,055,000.00 -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 13,600,000.00
投资活动现金流出小计 199,283,846.53 188,492,363.66 121,310,373.32
投资活动产生的现金流量净额 -198,684,851.95 44,591,231.18 202,446,287.89
吸收投资收到的现金 -- 781,876,607.25 779,549,116.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 330,000,000.00 620,000,000.00 350,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 330,000,000.00 1,401,876,607.25 1,129,549,116.43
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 370,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,863,027.78 57,249,210.16 56,894,735.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 231,083,715.25 7,058,000.00
筹资活动现金流出小计 152,863,027.78 658,332,925.41 363,952,735.75
筹资活动产生的现金流量净额 177,136,972.22 743,543,681.84 765,596,380.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,302,486.00 -13,262,307.86 -2,637,729.82
现金及现金等价物净增加额 -186,986,240.11 447,604,032.91 993,964,018.87
加:期初现金及现金等价物余额 1,073,108,562.90 625,504,529.99 625,504,529.99
期末现金及现金等价物余额 886,122,322.79 1,073,108,562.90 1,619,468,548.86
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