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安记食品(sh603696) - 资产负债

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-30 2019-08-13 2019-04-26
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 三季度 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 81,258,095.53 103,366,784.22 257,514,591.99
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 199,200,170.96 170,309,626.94 --
应收票据 -- 500,000.00 500,000.00
应收账款 14,510,372.83 14,653,596.21 16,730,761.20
预付款项 20,543,863.31 13,446,565.52 11,608,071.86
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 -- 882,954.89 --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 34,720,267.18 34,480,317.37 33,464,233.36
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 7,134,649.92 6,204,283.90 107,663,853.17
流动资产合计 358,221,778.80 343,844,129.05 428,266,401.68
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- 10,000,000.00
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 -- -- --
固定资产 64,906,529.08 66,926,963.87 66,090,581.80
在建工程 97,611,296.59 96,786,307.33 94,545,977.38
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 39,019,231.48 39,293,145.01 39,567,058.54
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 -- -- --
递延所得税资产 34,720,267.18 34,480,317.37 33,464,233.36
一年内到期的非流动资产 4,627,891.14 4,894,663.14 5,119,463.38
其他非流动资产 40,797,200.00 41,338,700.00 42,974,200.00
非流动资产合计 255,972,248.29 258,249,879.35 258,297,281.10
资产总计 614,194,027.09 602,094,008.40 686,563,682.78
短期借款 -- -- --
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 -- -- --
应付账款 1,138,985.11 5,334,040.63 --
预收款项 11,307,822.51 9,323,417.62 10,612,546.77
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 2,302,452.10 2,174,301.34 2,341,436.15
应交税费 6,006,373.44 5,163,804.35 4,738,330.10
应付利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
其他应付款 -- 3,967,984.82 --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 26,497,807.31 25,963,548.76 27,707,941.70
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 -- -- --
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 -- -- --
负债合计 26,497,807.31 25,963,548.76 27,707,941.70
实收资本(或股本) 235,200,000.00 235,200,000.00 168,000,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 207,554,555.35 207,554,555.35 274,754,555.35
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 3,593,707.36 2,133,030.28 1,724,521.68
专项储备 -- -- --
盈余公积 38,205,826.54 38,205,826.54 38,189,616.58
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 103,142,130.53 93,037,047.47 176,187,047.47
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 587,696,219.78 576,130,459.64 658,855,741.08
少数股东权益 -- -- --
所有者权益合计 587,696,219.78 576,130,459.64 658,855,741.08
负债和所有者权益总计 614,194,027.09 602,094,008.40 686,563,682.78
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