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韩建河山(sh603616) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-28 2020-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 704,428,147.77 438,339,031.21 206,602,822.95
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 248,631.52 248,631.52 --
收到其他与经营活动有关的现金 338,642,426.18 158,079,110.27 90,076,566.65
经营活动现金流入小计 1,043,319,205.47 596,666,773.00 296,679,389.60
购买商品、接受劳务支付的现金 482,471,095.73 288,222,520.38 185,698,716.84
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 80,428,236.80 50,436,997.65 26,049,693.68
支付的各项税费 42,283,187.81 20,933,089.15 17,628,339.07
支付其他与经营活动有关的现金 134,052,974.51 93,527,725.42 37,403,185.71
经营活动现金流出小计 739,235,494.85 453,120,332.60 266,779,935.30
经营活动产生的现金流量净额 304,083,710.62 143,546,440.40 29,899,454.30
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 278,000.00 278,000.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 278,000.00 278,000.00 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75,787,588.53 60,371,799.39 4,349,328.95
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 75,787,588.53 60,371,799.39 4,349,328.95
投资活动产生的现金流量净额 -75,509,588.53 -60,093,799.39 -4,349,328.95
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 419,556,675.00 369,556,675.00 239,556,675.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 13,633,884.00
筹资活动现金流入小计 419,556,675.00 369,556,675.00 253,190,559.00
偿还债务支付的现金 571,640,000.00 439,940,000.00 293,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,662,287.45 16,828,655.93 8,147,902.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 27,363,186.81 18,302,687.04 9,181,624.77
筹资活动现金流出小计 622,665,474.26 475,071,342.97 311,269,527.36
筹资活动产生的现金流量净额 -203,108,799.26 -105,514,667.97 -58,078,968.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -331,284.34 -184,957.42 87,200.72
现金及现金等价物净增加额 25,134,038.49 -22,246,984.38 -32,441,642.29
加:期初现金及现金等价物余额 72,905,354.21 72,905,354.21 72,905,354.21
期末现金及现金等价物余额 98,039,392.70 50,658,369.83 40,463,711.92
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