掌阅科技(sh603533)现金流量页面_淘股吧

掌阅科技(sh603533) - 现金流量

下一页
截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-30 2022-04-23 2021-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 549,838,404.06 2,231,964,358.52 1,745,434,821.77
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 971,823.80 2,579,178.15 2,579,178.15
收到其他与经营活动有关的现金 4,933,341.55 29,831,829.45 20,959,139.51
经营活动现金流入小计 555,743,569.41 2,264,375,366.12 1,768,973,139.43
购买商品、接受劳务支付的现金 131,290,587.18 1,032,763,924.37 853,172,670.76
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 125,438,870.37 357,492,535.16 271,044,285.67
支付的各项税费 26,997,435.23 90,266,321.34 71,049,792.13
支付其他与经营活动有关的现金 226,156,517.16 679,736,095.49 442,750,518.58
经营活动现金流出小计 509,883,409.94 2,160,258,876.36 1,638,017,267.14
经营活动产生的现金流量净额 45,860,159.47 104,116,489.76 130,955,872.29
收回投资收到的现金 600,000,000.00 300,000,000.00 180,000,000.00
取得投资收益收到的现金 -- 24,380,765.00 10,560,765.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 74,200.00 74,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 600,000,000.00 324,454,965.00 190,634,965.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,124,751.66 77,899,655.26 14,572,306.32
投资支付的现金 593,000,000.00 696,694,148.12 692,530,900.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 635,124,751.66 774,593,803.38 707,103,206.32
投资活动产生的现金流量净额 -35,124,751.66 -450,138,838.38 -516,468,241.32
吸收投资收到的现金 1,880,908.00 1,075,205,310.77 1,073,585,310.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,880,908.00 14,093,930.77 4,273,930.77
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,880,908.00 1,075,205,310.77 1,073,585,310.77
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 43,889,683.50 43,889,683.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,931,699.63 32,108,638.48 30,428,090.33
筹资活动现金流出小计 1,931,699.63 75,998,321.98 74,317,773.83
筹资活动产生的现金流量净额 -50,791.63 999,206,988.79 999,267,536.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -928,247.59 -832,737.37 163,679.39
现金及现金等价物净增加额 9,756,368.59 652,351,902.80 613,918,847.30
加:期初现金及现金等价物余额 1,283,736,511.81 631,384,609.01 631,384,609.01
期末现金及现金等价物余额 1,293,492,880.40 1,283,736,511.81 1,245,303,456.31
下一页