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多伦科技(sh603528) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-26 2022-04-28 2022-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 412,330,299.20 230,723,520.09 725,339,129.04
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 3,973,947.80 2,340,527.28 7,063,571.31
收到其他与经营活动有关的现金 10,044,746.70 24,100,454.46 32,557,675.52
经营活动现金流入小计 426,348,993.70 257,164,501.83 764,960,375.87
购买商品、接受劳务支付的现金 116,901,864.41 74,214,229.43 255,199,106.16
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 110,678,133.52 64,945,764.71 215,288,845.76
支付的各项税费 26,990,481.81 12,882,454.96 61,729,723.56
支付其他与经营活动有关的现金 45,595,715.72 46,812,750.75 108,350,406.36
经营活动现金流出小计 300,166,195.46 198,855,199.85 640,568,081.84
经营活动产生的现金流量净额 126,182,798.24 58,309,301.98 124,392,294.03
收回投资收到的现金 -- -- 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,235,569.89 2,860,800.71 12,200,662.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,503,825.89 -- 1,955,395.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 41.19 228,021.73 2,006,465.35
收到其他与投资活动有关的现金 856,857,824.48 422,025,908.00 1,305,983,220.16
投资活动现金流入小计 866,597,261.45 425,114,730.44 1,324,145,743.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,071,649.76 13,653,646.35 116,850,875.44
投资支付的现金 200,000.00 -- 36,850,014.55
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,309,416.64 12,309,416.64 136,933,587.83
支付其他与投资活动有关的现金 1,046,611,675.88 395,925,328.37 1,528,009,735.90
投资活动现金流出小计 1,101,192,742.28 421,888,391.36 1,818,644,213.72
投资活动产生的现金流量净额 -234,595,480.83 3,226,339.08 -494,498,470.67
吸收投资收到的现金 932,032.06 372,000.00 8,030,576.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 932,032.06 372,000.00 8,030,576.00
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 932,032.06 372,000.00 8,030,576.00
偿还债务支付的现金 1,300,000.00 755,339.64 2,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,520,000.00 -- 25,838,665.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6,520,000.00 -- 777,499.13
支付其他与筹资活动有关的现金 30,636,178.43 8,144,792.27 41,340,809.22
筹资活动现金流出小计 38,456,178.43 8,900,131.91 69,529,474.23
筹资活动产生的现金流量净额 -37,524,146.37 -8,528,131.91 -61,498,898.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -145,936,828.96 53,007,509.15 -431,605,074.87
加:期初现金及现金等价物余额 588,707,612.85 588,707,612.85 1,020,312,687.72
期末现金及现金等价物余额 442,770,783.89 641,715,122.00 588,707,612.85
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