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韦尔股份(sh603501) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-27 2022-04-19 2021-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 5,528,670,049.07 24,340,149,822.40 17,599,657,303.12
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 68,630,190.29 168,325,549.09 135,612,406.76
收到其他与经营活动有关的现金 153,855,865.75 1,152,985,406.23 230,893,815.73
经营活动现金流入小计 5,751,156,105.11 25,661,460,777.72 17,966,163,525.61
购买商品、接受劳务支付的现金 5,297,010,155.13 19,516,481,264.16 12,622,772,268.37
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 515,924,636.27 1,882,523,443.51 1,363,941,337.73
支付的各项税费 111,729,360.48 413,654,840.85 401,301,682.27
支付其他与经营活动有关的现金 623,840,107.00 1,656,390,168.91 1,067,317,783.25
经营活动现金流出小计 6,548,504,258.88 23,469,049,717.43 15,455,333,071.62
经营活动产生的现金流量净额 -797,348,153.77 2,192,411,060.29 2,510,830,453.99
收回投资收到的现金 370,324,220.07 14,700,830.33 10,847,733.27
取得投资收益收到的现金 4,162,930.91 93,576,812.12 47,572,034.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,000.00 2,792,928.55 10,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 106,500,000.00 397,539,061.21 397,539,081.31
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 480,990,150.98 508,609,632.21 455,969,518.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 298,473,847.16 1,122,295,647.41 760,880,698.48
投资支付的现金 753,938,881.10 1,983,305,491.74 1,383,643,705.15
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 302,033,027.07 302,033,027.07
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 1,052,412,728.26 3,407,634,166.22 2,446,557,430.70
投资活动产生的现金流量净额 -571,422,577.28 -2,899,024,534.01 -1,990,587,912.10
吸收投资收到的现金 158,623,987.43 1,202,803,446.12 2,621,026,725.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- 8,000,000.00 8,000,000.00
取得借款收到的现金 886,012,304.94 6,866,372,041.47 3,297,346,076.65
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 104,461.38 22,625,062.77 29,208,724.31
筹资活动现金流入小计 1,044,740,753.75 8,091,800,550.36 5,947,581,526.81
偿还债务支付的现金 1,230,757,481.69 3,800,080,773.15 2,467,817,913.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,309,234.72 569,422,073.38 478,558,522.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- 1,683,382.50 1,653,282.69
支付其他与筹资活动有关的现金 22,511,667.23 789,967,737.71 749,568,773.19
筹资活动现金流出小计 1,320,578,383.64 5,159,470,584.24 3,695,945,209.81
筹资活动产生的现金流量净额 -275,837,629.89 2,932,329,966.12 2,251,636,317.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,816,054.80 -18,020,221.72 -24,744,899.90
现金及现金等价物净增加额 -1,665,424,415.74 2,207,696,270.68 2,747,133,958.99
加:期初现金及现金等价物余额 7,630,232,635.72 5,422,536,365.04 5,422,536,365.04
期末现金及现金等价物余额 5,964,808,219.98 7,630,232,635.72 8,169,670,324.03
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