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贵州三力(sh603439) - 现金流量

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截止日期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
实际披露时间 2021-08-17 2021-04-28 2021-04-28
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 417,819,422.14 156,728,009.49 655,458,804.71
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 33,847.69 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 11,175,477.20 2,928,830.73 8,167,639.04
经营活动现金流入小计 429,028,747.03 159,656,840.22 663,626,443.75
购买商品、接受劳务支付的现金 86,129,800.95 19,860,661.10 199,066,109.91
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 35,409,137.98 18,217,558.35 44,069,443.31
支付的各项税费 45,607,781.51 24,031,115.26 64,523,165.52
支付其他与经营活动有关的现金 177,478,585.30 68,712,710.61 292,720,406.83
经营活动现金流出小计 344,625,305.74 130,822,045.32 600,379,125.57
经营活动产生的现金流量净额 84,403,441.29 28,834,794.90 63,247,318.18
收回投资收到的现金 319,330,465.75 189,330,465.75 --
取得投资收益收到的现金 2,077,553.27 1,073,012.81 798,671.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00 50,000.00 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 230,000,000.00
投资活动现金流入小计 321,458,019.02 190,453,478.56 230,798,671.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,869,426.57 13,480,217.16 51,707,833.39
投资支付的现金 7,000,000.00 -- 111,900,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 130,000,000.00 360,000,000.00
投资活动现金流出小计 155,869,426.57 143,480,217.16 523,607,833.39
投资活动产生的现金流量净额 165,588,592.45 46,973,261.40 -292,809,162.32
吸收投资收到的现金 7,000,000.00 -- 261,508,377.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 80,000,000.00 -- 300,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 87,000,000.00 -- 564,508,377.83
偿还债务支付的现金 100,170,000.00 -- 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106,220,182.98 2,175,000.00 2,622,083.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 21,888,587.72
筹资活动现金流出小计 206,390,182.98 2,175,000.00 124,510,671.06
筹资活动产生的现金流量净额 -119,390,182.98 -2,175,000.00 439,997,706.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 130,601,850.76 73,633,056.30 210,435,862.63
加:期初现金及现金等价物余额 450,050,741.74 450,050,741.74 239,614,879.11
期末现金及现金等价物余额 580,652,592.50 523,683,798.04 450,050,741.74
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