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贵州三力(sh603439) - 现金流量

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截止日期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
实际披露时间 2020-10-31 2020-08-28 2020-04-27
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 418,739,034.72 315,105,595.09 135,093,461.61
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 8,993,389.00 6,181,140.63 1,752,963.91
经营活动现金流入小计 427,732,423.72 321,286,735.72 136,846,425.52
购买商品、接受劳务支付的现金 140,194,020.06 93,718,590.32 47,479,443.88
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 30,533,609.19 18,714,152.11 9,467,842.30
支付的各项税费 48,718,643.98 36,714,014.46 24,658,313.36
支付其他与经营活动有关的现金 169,949,518.23 127,862,434.99 63,921,897.20
经营活动现金流出小计 389,395,791.46 277,009,191.88 145,527,496.74
经营活动产生的现金流量净额 38,336,632.26 44,277,543.84 -8,681,071.22
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,840,959.59 1,457,784.59 38,760.00
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 230,000,000.00 -- --
投资活动现金流出小计 254,840,959.59 1,457,784.59 38,760.00
投资活动产生的现金流量净额 -254,840,959.59 -1,457,784.59 -38,760.00
吸收投资收到的现金 261,508,377.83 261,508,377.83 --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 200,000,000.00 200,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 461,508,377.83 461,508,377.83 --
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,232,500.01 24,166.67 --
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 21,888,587.72 21,890,877.71 --
筹资活动现金流出小计 123,121,087.73 21,915,044.38 --
筹资活动产生的现金流量净额 338,387,290.10 439,593,333.45 --
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 121,882,962.77 482,413,092.70 -8,719,831.22
加:期初现金及现金等价物余额 239,614,879.11 239,614,879.11 239,614,879.11
期末现金及现金等价物余额 361,497,841.88 722,027,971.81 230,895,047.89
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