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集友股份(sh603429) - 资产负债

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-07-24 2020-04-20 2020-04-20
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 562,421,153.65 620,624,245.25 512,039,237.31
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 24,623,403.99 12,423,813.10 10,275,389.73
应收账款 116,579,208.06 177,259,612.82 230,541,841.56
预付款项 1,101,046.65 1,284,622.15 785,477.21
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 3,583,227.02 -- --
买入返售金融资产 -- -- --
存货 96,518,901.05 118,014,135.84 98,342,629.92
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 167,053,157.09 117,402,479.93 26,898,952.06
流动资产合计 971,880,097.51 1,049,747,260.64 882,463,883.50
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 -- -- --
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 -- -- --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 11,555,336.30 11,625,901.40 11,696,466.44
固定资产 529,252,587.03 540,541,250.68 549,340,896.19
在建工程 37,174,938.39 33,343,035.97 26,526,361.93
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 33,433,998.32 33,736,712.57 34,037,586.91
开发支出 -- -- --
商誉 57,509,564.12 57,509,564.12 57,509,564.12
长期待摊费用 3,952,795.04 3,983,044.73 3,441,337.45
递延所得税资产 96,518,901.05 118,014,135.84 98,342,629.92
一年内到期的非流动资产 6,236,052.35 6,147,904.29 5,662,717.50
其他非流动资产 29,308,704.40 27,632,957.92 28,633,217.01
非流动资产合计 708,423,975.95 714,520,371.68 716,848,147.55
资产总计 1,680,304,073.46 1,764,267,632.32 1,599,312,031.05
短期借款 80,097,500.00 86,023,222.20 6,199,372.20
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 174,577,765.64 189,588,287.69 132,499,898.75
应付账款 102,269,698.27 130,953,004.41 194,973,081.56
预收款项 464,110.09 137,060.00 281,744.00
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 9,662,339.30 9,697,755.05 16,546,573.97
应交税费 5,359,235.34 9,378,435.24 24,108,346.46
应付利息 733,828.22 93,719.45 8,240.00
应付股利 1,424,800.00 -- --
其他应付款 104,328,408.71 -- --
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 -- -- --
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 478,917,685.57 527,827,572.87 380,595,577.73
长期借款 -- -- --
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 -- -- --
预计负债 -- -- --
递延所得税负债 2,506,594.63 2,571,647.66 2,636,700.70
其他非流动负债 -- -- --
非流动负债合计 32,921,913.31 28,609,531.46 23,530,758.39
负债合计 511,839,598.88 556,437,104.33 404,126,336.12
实收资本(或股本) 380,238,957.00 271,599,255.00 266,119,255.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 465,350,893.49 564,764,745.50 463,529,695.51
减:库存股 97,489,200.00 97,489,200.00 --
其他综合收益 -- -- --
专项储备 -- -- --
盈余公积 19,090,184.98 19,090,184.98 19,090,184.98
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 380,796,874.79 429,285,821.84 425,095,993.33
外币报表折算差额 -- -- --
归属于母公司所有者权益合计 1,147,987,710.26 1,187,250,807.32 1,173,835,128.82
少数股东权益 20,476,764.32 20,579,720.67 21,350,566.11
所有者权益合计 1,168,464,474.58 1,207,830,527.99 1,195,185,694.93
负债和所有者权益总计 1,680,304,073.46 1,764,267,632.32 1,599,312,031.05
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