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集友股份(sh603429) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-07-25 2020-04-21 2020-04-08
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 339,024,881.18 146,458,815.14 664,295,671.22
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 22,188,605.38 9,168,911.50 38,868,103.42
经营活动现金流入小计 361,213,486.56 155,627,726.64 703,163,774.64
购买商品、接受劳务支付的现金 158,824,065.81 67,012,635.82 308,591,178.98
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 47,405,709.59 28,124,331.58 93,739,555.52
支付的各项税费 33,238,782.24 21,930,054.44 48,939,846.78
支付其他与经营活动有关的现金 37,391,066.86 31,309,495.35 34,546,880.42
经营活动现金流出小计 276,859,624.50 148,376,517.19 485,817,461.70
经营活动产生的现金流量净额 84,353,862.06 7,251,209.45 217,346,312.94
收回投资收到的现金 194,000,000.00 17,000,000.00 233,640,000.00
取得投资收益收到的现金 837,254.24 96,686.30 644,009.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 149,724.00 -- 2,958,494.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 16,152,829.25
投资活动现金流入小计 194,986,978.24 17,096,686.30 253,395,333.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,118,823.71 13,071,582.92 166,233,833.01
投资支付的现金 335,000,000.00 104,000,000.00 231,300,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 355,118,823.71 117,071,582.92 397,533,833.01
投资活动产生的现金流量净额 -160,131,845.47 -99,974,896.62 -144,138,499.59
吸收投资收到的现金 97,489,200.00 97,489,200.00 399,484,938.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 4,500,000.00
取得借款收到的现金 80,000,000.00 80,000,000.00 12,203,744.40
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 177,489,200.00 177,489,200.00 411,688,683.13
偿还债务支付的现金 6,101,872.20 176,150.00 34,409,684.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69,290,201.63 67,128.47 39,094,270.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 5,486,110.96
筹资活动现金流出小计 75,392,073.83 243,278.47 78,990,065.94
筹资活动产生的现金流量净额 102,097,126.17 177,245,921.53 332,698,617.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 26,319,142.76 84,522,234.36 405,906,430.54
加:期初现金及现金等价物余额 509,691,061.30 509,691,061.30 103,784,630.76
期末现金及现金等价物余额 536,010,204.06 594,213,295.66 509,691,061.30
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