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惠达卫浴(sh603385) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-25 2019-08-16 2019-04-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,997,582,564.51 1,199,765,107.00 530,319,270.77
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 78,442.88 78,442.88 78,442.88
收到其他与经营活动有关的现金 46,309,033.95 34,586,856.69 26,003,265.87
经营活动现金流入小计 2,043,970,041.34 1,234,430,406.57 556,400,979.52
购买商品、接受劳务支付的现金 987,829,825.41 673,608,595.32 238,050,794.10
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 538,126,502.28 369,116,810.09 186,145,061.30
支付的各项税费 177,105,739.40 117,048,730.14 62,759,825.29
支付其他与经营活动有关的现金 195,637,441.76 123,655,169.56 70,836,757.55
经营活动现金流出小计 1,898,699,508.85 1,283,429,305.11 557,792,438.24
经营活动产生的现金流量净额 145,270,532.49 -48,998,898.54 -1,391,458.72
收回投资收到的现金 3,053,308,780.00 1,930,308,780.00 1,066,700,000.00
取得投资收益收到的现金 18,401,363.84 8,326,989.80 4,266,475.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,641,970.30 5,630,570.75 3,385,194.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 3,078,352,114.14 1,944,266,340.55 1,074,351,670.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169,647,624.97 121,285,721.20 51,474,822.59
投资支付的现金 3,049,670,140.00 1,787,670,140.00 1,138,349,593.09
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 3,219,317,764.97 1,908,955,861.20 1,189,824,415.68
投资活动产生的现金流量净额 -140,965,650.83 35,310,479.35 -115,472,745.38
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 425,000,000.00 325,000,000.00 245,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 425,000,000.00 325,000,000.00 245,000,000.00
偿还债务支付的现金 300,000,000.00 130,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 113,954,137.98 110,945,895.94 4,090,088.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 18,539,197.35 18,539,197.35 --
支付其他与筹资活动有关的现金 19,999,713.89 19,999,713.89 19,999,713.89
筹资活动现金流出小计 433,953,851.87 260,945,609.83 134,089,802.78
筹资活动产生的现金流量净额 -8,953,851.87 64,054,390.17 110,910,197.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,282,333.34 -2,741,863.47 -1,512,985.55
现金及现金等价物净增加额 -10,931,303.55 47,624,107.51 -7,466,992.43
加:期初现金及现金等价物余额 173,975,071.71 173,975,071.71 173,975,071.71
期末现金及现金等价物余额 163,043,768.16 221,599,179.22 166,508,079.28
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