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惠达卫浴(sh603385) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-26 2020-04-17 2020-03-20
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,346,142,818.82 525,311,494.55 2,402,108,839.41
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 4,775,529.03 4,259,968.03 78,442.88
收到其他与经营活动有关的现金 47,329,319.33 20,776,935.34 45,565,595.60
经营活动现金流入小计 1,398,247,667.18 550,348,397.92 2,447,752,877.89
购买商品、接受劳务支付的现金 499,150,376.58 251,582,627.80 1,011,523,162.34
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 322,883,371.42 171,444,674.46 745,398,920.97
支付的各项税费 102,002,892.92 61,028,358.56 203,766,116.45
支付其他与经营活动有关的现金 159,939,429.75 67,395,761.61 260,293,205.44
经营活动现金流出小计 1,083,976,070.67 551,451,422.43 2,220,981,405.20
经营活动产生的现金流量净额 314,271,596.51 -1,103,024.51 226,771,472.69
收回投资收到的现金 1,268,169,616.00 843,912,663.00 3,853,660,386.49
取得投资收益收到的现金 7,015,770.79 3,534,630.87 422,231,436.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,384,000.00 -- 3,713,419.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 7,536,710.00 -- --
投资活动现金流入小计 1,286,106,096.79 847,447,293.87 4,279,605,242.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,243,452.12 45,325,909.55 305,904,496.87
投资支付的现金 1,543,286,166.00 689,212,663.00 3,977,916,471.04
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 7,536,710.00
投资活动现金流出小计 1,659,529,618.12 734,538,572.55 4,291,357,677.91
投资活动产生的现金流量净额 -373,423,521.33 112,908,721.32 -11,752,435.70
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 450,000,000.00 350,000,000.00 445,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 350,000,000.00 445,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 10,000,000.00 565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 104,264,309.89 889,063.89 115,966,745.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 15,600,000.00 -- 18,539,245.36
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 19,995,249.59
筹资活动现金流出小计 134,264,309.89 10,889,063.89 700,961,994.80
筹资活动产生的现金流量净额 315,735,690.11 339,110,936.11 -255,961,994.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,106,117.46 3,012,178.99 2,017,022.15
现金及现金等价物净增加额 259,689,882.75 453,928,811.91 -38,925,935.66
加:期初现金及现金等价物余额 135,049,136.05 135,049,136.05 173,975,071.71
期末现金及现金等价物余额 394,739,018.80 588,977,947.96 135,049,136.05
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