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中贝通信(sh603220) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-07-25 2019-04-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,000,917,611.82 588,415,684.21 406,480,296.37
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 1,225.53 1,225.53 --
收到其他与经营活动有关的现金 10,102,813.73 17,314,788.05 15,050,215.27
经营活动现金流入小计 1,011,021,651.08 605,731,697.79 421,530,511.64
购买商品、接受劳务支付的现金 879,114,456.22 586,369,334.98 463,378,921.41
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 260,058,260.24 178,309,527.82 101,941,695.53
支付的各项税费 83,247,610.61 58,017,236.36 31,941,374.54
支付其他与经营活动有关的现金 43,626,980.04 32,686,418.23 25,984,402.62
经营活动现金流出小计 1,266,047,307.11 855,382,517.39 623,246,394.10
经营活动产生的现金流量净额 -255,025,656.03 -249,650,819.60 -201,715,882.46
收回投资收到的现金 552,000,000.00 400,000,000.00 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,564,657.67 2,852,205.46 1,564,831.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 198,852.05 108,572.05 28,643.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 560,763,509.72 402,960,777.51 201,593,475.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,192,284.01 12,073,802.50 2,553,697.00
投资支付的现金 942,000,000.00 400,000,000.00 470,000,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,552,817.00 14,552,817.00 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 972,745,101.01 426,626,619.50 472,553,697.00
投资活动产生的现金流量净额 -411,981,591.29 -23,665,841.99 -270,960,221.71
吸收投资收到的现金 2,638,980.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 180,000,000.00 50,000,000.00 --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 182,638,980.00 50,000,000.00 --
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,908,350.51 50,558,072.48 1,771,430.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,760,000.00 10,760,000.00 10,400,000.00
筹资活动现金流出小计 166,668,350.51 61,318,072.48 12,171,430.57
筹资活动产生的现金流量净额 15,970,629.49 -11,318,072.48 -12,171,430.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,106,534.18 4,232.64 --
现金及现金等价物净增加额 -649,930,083.65 -284,630,501.43 -484,847,534.74
加:期初现金及现金等价物余额 888,952,912.31 888,952,912.31 888,952,912.31
期末现金及现金等价物余额 239,022,828.66 604,322,410.88 404,105,377.57
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