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公牛集团(sh603195) - 现金流量

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截止日期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
实际披露时间 2022-08-18 2022-04-27 2022-04-12
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 7,606,117,532.81 3,812,810,205.12 14,169,320,101.49
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 17,890,049.56 9,947,358.52 25,804,052.16
收到其他与经营活动有关的现金 176,197,410.71 76,223,236.00 525,426,517.23
经营活动现金流入小计 7,800,204,993.08 3,898,980,799.64 14,720,550,670.88
购买商品、接受劳务支付的现金 4,121,742,818.80 2,056,517,164.13 7,589,799,374.35
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1,008,320,349.15 534,964,956.31 1,741,129,477.86
支付的各项税费 979,347,384.62 595,602,229.64 1,161,567,823.93
支付其他与经营活动有关的现金 545,901,869.28 278,250,371.95 1,213,727,253.60
经营活动现金流出小计 6,655,312,421.85 3,465,334,722.03 11,706,223,929.74
经营活动产生的现金流量净额 1,144,892,571.23 433,646,077.61 3,014,326,741.14
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 123,349,543.78 72,637,529.79 203,660,051.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,513,231.74 1,266,856.03 22,285,265.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,852,208,010.17 3,308,465,114.58 11,281,533,253.72
投资活动现金流入小计 4,979,070,785.69 3,382,369,500.40 11,507,478,570.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 434,992,238.94 306,901,364.42 475,375,845.86
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,558,492.09 2,777,038.13 --
支付其他与投资活动有关的现金 3,971,500,000.00 2,990,500,000.00 12,621,090,656.00
投资活动现金流出小计 4,417,050,731.03 3,300,178,402.55 13,096,466,501.86
投资活动产生的现金流量净额 562,020,054.66 82,191,097.85 -1,588,987,931.15
吸收投资收到的现金 94,703,508.00 -- 58,919,460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,275,000,000.00 860,000,000.00 1,229,444,657.64
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,369,703,508.00 860,000,000.00 1,288,364,117.64
偿还债务支付的现金 1,379,000,000.00 360,000,000.00 733,145,768.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,459,363,084.12 9,017,124.86 1,235,638,745.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 230,704,755.14 3,942,274.45 20,388,050.23
筹资活动现金流出小计 3,069,067,839.26 372,959,399.31 1,989,172,564.35
筹资活动产生的现金流量净额 -1,699,364,331.26 487,040,600.69 -700,808,446.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,433,388.10 -621,713.69 -1,365,206.44
现金及现金等价物净增加额 11,981,682.73 1,002,256,062.46 723,165,156.84
加:期初现金及现金等价物余额 2,552,716,453.54 2,552,716,453.54 1,829,551,296.70
期末现金及现金等价物余额 2,564,698,136.27 3,554,972,516.00 2,552,716,453.54
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