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上机数控(sh603185) - 现金流量

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截止日期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
实际披露时间 2020-04-15 2020-03-28 2019-10-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 346,165,492.69 412,564,219.59 273,912,725.77
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 93,499.59 20,854,891.14 15,096,776.57
收到其他与经营活动有关的现金 39,299,533.33 28,680,134.45 27,647,062.34
经营活动现金流入小计 385,558,525.61 462,099,245.18 316,656,564.68
购买商品、接受劳务支付的现金 222,117,093.28 318,753,451.83 231,083,198.07
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 40,066,919.86 56,041,306.76 33,403,803.28
支付的各项税费 14,600,672.39 73,225,457.96 54,915,879.32
支付其他与经营活动有关的现金 7,244,080.23 105,220,654.45 76,258,571.73
经营活动现金流出小计 284,028,765.76 553,240,871.00 395,661,452.40
经营活动产生的现金流量净额 101,529,759.85 -91,141,625.82 -79,004,887.72
收回投资收到的现金 648,524,215.89 1,402,520,000.00 745,220,000.00
取得投资收益收到的现金 2,725,375.51 24,619,184.01 2,595,754.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 928,000.00 48,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 651,249,591.40 1,428,067,184.01 747,863,754.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 146,667,895.36 455,980,001.77 288,872,718.87
投资支付的现金 743,650,000.00 1,650,414,994.52 1,295,220,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 78,720,274.00 --
投资活动现金流出小计 890,317,895.36 2,185,115,270.29 1,584,092,718.87
投资活动产生的现金流量净额 -239,068,303.96 -757,048,086.28 -836,228,964.25
吸收投资收到的现金 23,678,250.00 -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 11,200,000.00 196,900,000.00 176,500,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 34,878,250.00 196,900,000.00 176,500,000.00
偿还债务支付的现金 68,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,999,568.75 23,593,007.90 21,873,779.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 9,542,452.19 --
筹资活动现金流出小计 71,999,568.75 53,135,460.09 41,873,779.16
筹资活动产生的现金流量净额 -37,121,318.75 143,764,539.91 134,626,220.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -2,655.76 -824.95
现金及现金等价物净增加额 -174,659,862.86 -704,427,827.95 -780,608,456.08
加:期初现金及现金等价物余额 215,113,682.34 919,541,510.29 919,541,510.29
期末现金及现金等价物余额 40,453,819.48 215,113,682.34 138,933,054.21
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