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兰石重装(sh603169) - 现金流量

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截止日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
实际披露时间 2019-10-29 2019-08-20 2019-04-23
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 -- 半年度 一季度
会计期间 9 6 3
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 2,475,436,366.70 1,739,642,850.44 800,873,626.92
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 23,770,927.83 23,770,782.20 20,381,080.80
收到其他与经营活动有关的现金 135,219,082.06 80,309,822.88 41,726,627.23
经营活动现金流入小计 2,634,426,376.59 1,843,723,455.52 862,981,334.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,870,200,025.15 1,307,055,584.93 581,740,948.24
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 311,014,123.91 212,347,648.59 109,905,160.44
支付的各项税费 59,444,706.24 49,259,380.96 32,743,354.40
支付其他与经营活动有关的现金 132,930,414.65 80,270,071.31 42,750,447.99
经营活动现金流出小计 2,373,589,269.95 1,648,932,685.79 767,139,911.07
经营活动产生的现金流量净额 260,837,106.64 194,790,769.73 95,841,423.88
收回投资收到的现金 195,560,000.00 -- 43,450,000.00
取得投资收益收到的现金 6,737,455.24 6,000,000.00 6,171,488.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 202,297,455.24 6,000,000.00 49,621,488.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,626,083.20 11,058,658.56 3,538,958.09
投资支付的现金 201,850,000.00 -- 77,710,000.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 222,476,083.20 11,058,658.56 81,248,958.09
投资活动产生的现金流量净额 -20,178,627.96 -5,058,658.56 -31,627,469.58
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 3,596,443,250.00 2,561,443,250.00 1,397,900,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,706,443,250.00 2,671,443,250.00 1,507,900,000.00
偿还债务支付的现金 3,923,691,988.98 2,752,190,000.00 1,495,190,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 184,990,214.51 120,462,647.18 56,077,660.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 98,997,950.55 72,468,869.07 26,760,138.68
筹资活动现金流出小计 4,207,680,154.04 2,945,121,516.25 1,578,027,799.53
筹资活动产生的现金流量净额 -501,236,904.04 -273,678,266.25 -70,127,799.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -260,578,425.36 -83,946,155.08 -5,913,845.23
加:期初现金及现金等价物余额 461,921,457.75 461,921,457.75 461,921,457.75
期末现金及现金等价物余额 201,343,032.39 377,975,302.67 456,007,612.52
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