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中材节能(sh603126) - 资产负债

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截止日期 2014-12-31 2014-09-30 2013-12-31
实际披露时间 2016-03-27 2014-10-28 2015-03-25
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 年度 三季度 年度
会计期间 12 9 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
货币资金 482,490,174.73 339,947,365.02 443,675,239.45
结算备付金 -- -- --
拆出资金 -- -- --
交易性金融资产 -- -- --
应收票据 151,111,910.42 97,805,486.94 163,927,377.65
应收账款 423,204,313.68 458,706,940.96 394,468,386.19
预付款项 109,711,846.20 148,750,507.36 81,267,108.46
应收保费 -- -- --
应收分保账款 -- -- --
应收分保合同准备金 -- -- --
应收利息 -- -- --
应收股利 -- -- --
其他应收款 39,788,580.48 32,012,115.22 46,690,342.14
买入返售金融资产 -- -- --
存货 607,557,456.61 724,551,049.10 658,947,114.77
一年内到期的非流动资产 -- -- --
其他流动资产 37,208,506.36 19,658,002.05 21,032,078.28
流动资产合计 1,851,072,788.48 1,821,431,466.65 1,810,007,646.94
发放委托贷款及垫款 -- -- --
可供出售金融资产 22,396,956.09 20,625,761.61 21,775,761.61
持有至到期投资 -- -- --
长期应收款 44,236,000.00 81,150,000.00 --
长期股权投资 -- -- --
投资性房地产 60,711,627.02 61,071,417.50 62,150,788.91
固定资产 518,262,444.74 524,629,542.68 490,779,251.60
在建工程 303,058,593.27 243,799,524.36 168,504,887.71
工程物资 -- -- --
固定资产清理 -- -- --
生产性生物资产 -- -- --
油气资产 -- -- --
无形资产 154,120,545.14 154,944,872.54 157,931,358.92
开发支出 -- -- --
商誉 -- -- --
长期待摊费用 6,578,744.51 7,040,366.55 8,312,104.53
递延所得税资产 607,557,456.61 724,551,049.10 658,947,114.77
一年内到期的非流动资产 26,055,111.62 22,173,185.83 23,940,276.96
其他非流动资产 80,000,000.00 -- --
非流动资产合计 1,215,420,022.39 1,115,434,671.07 933,394,430.24
资产总计 3,066,492,810.87 2,936,866,137.72 2,743,402,077.18
短期借款 210,000,000.00 90,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款 -- -- --
吸收存款及同业存放 -- -- --
拆入资金 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
应付票据 116,916,829.13 98,301,258.17 54,180,934.07
应付账款 375,411,706.04 380,273,283.46 369,645,548.96
预收款项 425,759,075.25 419,913,141.62 457,437,393.48
卖出回购金融资产款 -- -- --
应付手续费及佣金 -- -- --
应付职工薪酬 14,314,072.46 5,121,332.80 10,665,329.58
应交税费 23,704,330.65 26,905,618.73 19,939,450.34
应付利息 -- -- --
应付股利 78,787,996.11 78,787,996.11 79,838,965.47
其他应付款 29,542,989.92 37,746,560.63 41,190,425.58
应付分保账款 -- -- --
保险合同准备金 -- -- --
代理买卖证券款 -- -- --
代理承销证券款 -- -- --
一年内到期的非流动负债 84,000,000.00 129,000,000.00 160,000,000.00
其他流动负债 -- -- --
流动负债合计 1,358,436,999.56 1,266,049,191.52 1,262,898,047.48
长期借款 89,128,828.86 79,936,657.44 45,000,000.00
应付债券 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
长期应付款 -- -- --
专项应付款 78,400,000.00 78,400,000.00 42,000,000.00
预计负债 24,796,029.23 18,885,734.57 27,741,124.40
递延所得税负债 167,262.81 74,083.64 74,083.64
其他非流动负债 -- 15,806,260.84 --
非流动负债合计 207,161,958.84 193,102,736.49 131,770,463.88
负债合计 1,565,598,958.40 1,459,151,928.01 1,394,668,511.36
实收资本(或股本) 407,000,000.00 407,000,000.00 327,000,000.00
其他权益工具 -- -- --
其中:优先股 -- -- --
其中:永续债 -- -- --
资本公积 153,161,647.27 124,977,114.99 136,425,862.00
减:库存股 -- -- --
其他综合收益 623,117.81 -- -359,709.44
专项储备 4,311,816.85 4,481,206.48 4,771,647.21
盈余公积 57,936,176.76 82,494,184.93 80,457,894.03
一般风险准备 -- -- --
未分配利润 676,575,657.31 662,878,906.69 610,290,178.36
外币报表折算差额 -- -152,105.69 --
归属于母公司所有者权益合计 1,299,608,416.00 1,281,679,307.40 1,158,585,872.16
少数股东权益 201,285,436.47 196,034,902.31 190,147,693.66
所有者权益合计 1,500,893,852.47 1,477,714,209.71 1,348,733,565.82
负债和所有者权益总计 3,066,492,810.87 2,936,866,137.72 2,743,402,077.18
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