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中材节能(sh603126) - 现金流量

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截止日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
实际披露时间 2020-08-22 2020-04-27 2020-03-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 半年度 一季度 年度
会计期间 6 3 12
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 1,033,830,281.95 393,024,517.49 2,348,235,950.29
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 15,175,100.30 1,944,447.62 33,241,961.32
收到其他与经营活动有关的现金 61,959,860.59 35,270,563.48 101,813,697.90
经营活动现金流入小计 1,110,965,242.84 430,239,528.59 2,483,291,609.51
购买商品、接受劳务支付的现金 649,459,412.76 333,469,551.58 1,751,497,371.71
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 130,701,311.38 81,266,360.28 281,083,445.93
支付的各项税费 89,568,749.92 58,251,863.05 95,958,467.88
支付其他与经营活动有关的现金 179,638,005.11 102,336,221.92 233,340,301.19
经营活动现金流出小计 1,049,367,479.17 575,323,996.83 2,361,879,586.71
经营活动产生的现金流量净额 61,597,763.67 -145,084,468.24 121,412,022.80
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,276,783.13 -- 4,437,043.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,012,627.36 33,005,000.00 36,609,273.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 31,277,073.24
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 34,289,410.49 33,005,000.00 72,323,389.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,939,603.59 5,600,839.49 21,083,390.27
投资支付的现金 -- -- 2,750,960.00
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 8,939,603.59 5,600,839.49 23,834,350.27
投资活动产生的现金流量净额 25,349,806.90 27,404,160.51 48,489,039.42
吸收投资收到的现金 -- -- 4,900,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- 4,900,000.00
取得借款收到的现金 30,000,000.00 -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 -- 4,900,000.00
偿还债务支付的现金 3,140,514.88 1,540,164.38 6,227,925.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,871,584.14 284,970.29 50,050,928.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 6,590,824.80 -- 5,878,303.20
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 53,012,099.02 1,825,134.67 56,278,854.22
筹资活动产生的现金流量净额 -23,012,099.02 -1,825,134.67 -51,378,854.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,053,276.82 531,173.98 -552,974.23
现金及现金等价物净增加额 64,988,748.37 -118,974,268.42 117,969,233.77
加:期初现金及现金等价物余额 745,710,396.19 745,710,396.19 627,741,162.42
期末现金及现金等价物余额 810,699,144.56 626,736,127.77 745,710,396.19
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