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中材节能(sh603126) - 现金流量

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截止日期 2014-03-31 2013-12-31 2013-09-30
实际披露时间 2015-04-29 2015-03-26 2014-10-29
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 330,973,586.65 1,428,927,634.62 1,281,641,075.15
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 14,513,895.60 42,043,122.66 38,129,335.24
收到其他与经营活动有关的现金 23,062,857.22 100,850,000.21 87,069,447.48
经营活动现金流入小计 368,550,339.47 1,571,820,757.49 1,406,839,857.87
购买商品、接受劳务支付的现金 206,129,688.90 990,815,662.65 866,259,122.01
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 48,672,370.33 164,135,093.37 140,126,197.83
支付的各项税费 23,580,276.86 107,397,957.28 91,505,690.42
支付其他与经营活动有关的现金 31,516,782.63 118,370,245.27 114,622,657.30
经营活动现金流出小计 309,899,118.72 1,380,718,958.57 1,212,513,667.56
经营活动产生的现金流量净额 58,651,220.75 191,101,798.92 194,326,190.31
收回投资收到的现金 -- -- 5,389,092.81
取得投资收益收到的现金 -- 5,389,092.81 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,000.00 133,556.00 133,256.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- --
投资活动现金流入小计 17,000.00 5,522,648.81 5,522,348.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,011,631.77 82,411,320.22 74,891,762.06
投资支付的现金 -- -- --
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 67,625.00 --
投资活动现金流出小计 53,011,631.77 82,478,945.22 74,891,762.06
投资活动产生的现金流量净额 -52,994,631.77 -76,956,296.41 -69,369,413.25
吸收投资收到的现金 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- 80,000,000.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 0.00 80,000,000.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 75,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,631,166.67 61,757,394.50 58,562,345.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 4,631,166.67 136,757,394.50 103,562,345.82
筹资活动产生的现金流量净额 -4,631,166.67 -56,757,394.50 -73,562,345.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响 41,635.15 -773,728.94 -199,472.67
现金及现金等价物净增加额 1,067,057.46 56,614,379.07 51,194,958.57
加:期初现金及现金等价物余额 371,695,022.18 315,080,643.11 330,470,643.11
期末现金及现金等价物余额 372,762,079.64 371,695,022.18 381,665,601.68
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