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台华新材(sh603055) - 现金流量

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截止日期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
实际披露时间 2022-04-30 2022-04-27 2021-10-30
合并类型 合并 合并 合并
报告类型 一季度 年度 --
会计期间 3 12 9
会计准则 CHAS_2007 CHAS_2007 CHAS_2007
货币代码 人民币 人民币 人民币
销售商品、提供劳务收到的现金 791,648,255.04 2,990,377,397.15 3,856,360,521.24
客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- --
向中央银行借款净增加额 -- -- --
向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- --
收到原保险合同保费取得的现金 -- -- --
收到再保险业务现金净额 -- -- --
保户储金及投资款净增加额 -- -- --
处置交易性金融资产净增加额 -- -- --
收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
拆入资金净增加额 -- -- --
回购业务资金净增加额 -- -- --
收到的税费返还 20,060,417.66 121,735,281.31 32,201,317.06
收到其他与经营活动有关的现金 35,124,219.24 37,774,417.80 149,365,663.22
经营活动现金流入小计 846,832,891.94 3,149,887,096.26 4,037,927,501.52
购买商品、接受劳务支付的现金 354,187,726.92 2,016,780,162.39 3,070,297,815.39
客户贷款及垫款净增加额 -- -- --
存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- --
支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- --
支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- --
支付保单红利的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 162,023,943.83 528,502,892.35 381,729,805.91
支付的各项税费 60,202,140.24 151,633,727.32 67,808,446.01
支付其他与经营活动有关的现金 21,492,156.97 99,237,393.98 177,127,431.72
经营活动现金流出小计 597,905,967.96 2,796,154,176.04 3,696,963,499.03
经营活动产生的现金流量净额 248,926,923.98 353,732,920.22 340,964,002.49
收回投资收到的现金 173,839,153.42 730,941,544.58 350,907,953.29
取得投资收益收到的现金 -- 5,743,839.52 5,712,761.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,909,325.73 6,302,071.79 5,762,800.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 101,453.57 -- 0.00
投资活动现金流入小计 175,849,932.72 742,987,455.89 362,383,515.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 354,466,247.60 507,754,197.90 526,695,973.30
投资支付的现金 189,000,000.00 689,689,083.33 351,566,223.74
质押贷款净增加额 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 1,161,685.09
投资活动现金流出小计 543,466,247.60 1,197,443,281.23 879,423,882.13
投资活动产生的现金流量净额 -367,616,314.88 -454,455,825.34 -517,040,366.80
吸收投资收到的现金 -- 20,348,820.00 4,554,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 1,120,377,843.41 572,685,224.04 681,954,976.06
发行债券收到的现金 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 111,526,472.96
筹资活动现金流入小计 1,120,377,843.41 593,034,044.04 798,035,449.02
偿还债务支付的现金 557,002,371.70 311,114,781.54 368,752,160.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,177,359.81 88,634,722.95 74,307,343.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,560,854.87 3,482,054.64 141,180,776.13
筹资活动现金流出小计 575,740,586.38 403,231,559.13 584,240,280.27
筹资活动产生的现金流量净额 544,637,257.03 189,802,484.91 213,795,168.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响 90,556.36 -1,517,765.72 8,163,190.71
现金及现金等价物净增加额 426,038,422.49 87,561,814.07 45,881,995.15
加:期初现金及现金等价物余额 321,970,605.13 234,651,097.99 234,651,097.99
期末现金及现金等价物余额 748,009,027.62 322,212,912.06 280,533,093.14
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